GROUPE OPTIM
Dépôt
| Dénomination | GROUPE OPTIM |
| Siren | 519024145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11523 |
| Numéro de Gestion | 2009B04934 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 752.00 | 189 752.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 735.00 | 18 152.00 | 35 583.00 | 45 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 438.00 | 1 612 438.00 | 1 612 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 203 675.00 | 120 046.00 | 83 630.00 | 95 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 371.00 | 170 371.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 791.00 | 18 791.00 | 59 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 251 794.00 | 330 980.00 | 1 920 814.00 | 1 812 857.00 |
BP En cours de production de services | 224 638.00 | 224 638.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 717 967.00 | 541 377.00 | 9 176 590.00 | 6 290 105.00 |
BZ Autres créances | 1 552 037.00 | 1 552 037.00 | 1 317 087.00 | |
CF Disponibilités | 2 384 621.00 | 2 384 621.00 | 1 853 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 382 711.00 | 1 382 711.00 | 538 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 261 974.00 | 541 377.00 | 14 720 597.00 | 10 000 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 768.00 | 872 357.00 | 16 641 411.00 | 11 812 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222 987.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 725 883.00 | 725 883.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 076.00 | 8 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 588.00 | 72 588.00 | ||
DG Autres réserves | 493 807.00 | 493 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 479 854.00 | 515 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 095.00 | 313 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 690 303.00 | 2 130 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 499.00 | 76 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 499.00 | 76 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 988.00 | 316 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 612.00 | 513 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 526.00 | 11 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 266.00 | 4 986 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 111.00 | 2 581 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
EA Autres dettes | 112 552.00 | 107 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641 219.00 | 1 060 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 908 608.00 | 9 606 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 641 411.00 | 11 812 952.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 821 656.00 | 35 000.00 | 856 656.00 | 1 035 937.00 |
FD Production vendue biens | 3 644.00 | 3 644.00 | 3 078.00 | |
FG Production vendue services | 26 179 521.00 | 26 179 521.00 | 20 680 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 004 821.00 | 35 000.00 | 27 039 821.00 | 21 719 128.00 |
FM Production stockée | 224 638.00 | |||
FN Production immobilisée | 170 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 249.00 | 86 162.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 492 152.00 | 21 805 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 746.00 | 666 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 551 140.00 | 3 846 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 680 826.00 | 13 680 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 880.00 | 118 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 075 761.00 | 1 959 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 858.00 | 813 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 382.00 | 88 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 423.00 | 149 909.00 | ||
GE Autres charges | 32 458.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 167 474.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324 679.00 | 483 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 273.00 | 4 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 296.00 | 4 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 296.00 | -4 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 383.00 | 478 676.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 818.00 | 134 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 818.00 | 137 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 10 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 395.00 | 117 498.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 585.00 | 204 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 767.00 | -66 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 386 520.00 | 98 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 525 970.00 | 21 944 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 615 875.00 | 21 630 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 095.00 | 313 992.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 752.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 390.00 | 180 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 439.00 | 180 671.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 752.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 377 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 333.00 | 18 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 317.00 | 2 251 794.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 752.00 | 189 752.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 10 000.00 | 18 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | 22 382.00 | 1 984.00 | 123 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 582.00 | 32 382.00 | 1 984.00 | 330 980.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 317.00 | 33 818.00 | 42 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 497 769.00 | 83 423.00 | 39 815.00 | 541 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 769.00 | 83 423.00 | 39 815.00 | 541 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 086.00 | 83 423.00 | 73 633.00 | 583 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 423.00 | 39 815.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 818.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 791.00 | 18 791.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222 987.00 | 1 222 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 494 979.00 | 8 494 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | ||
VB T. V. A. | 788 399.00 | 788 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 263.00 | 736 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 382 711.00 | 1 382 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 671 506.00 | 11 429 728.00 | 1 241 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 010.00 | 500 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 313.00 | 6 554.00 | 2 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 108.00 | 6 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 266.00 | 6 619 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 524.00 | 216 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 491.00 | 299 491.00 | ||
VW T.V.A. | 2 469 395.00 | 2 469 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 877 504.00 | 877 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 552.00 | 112 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 641 219.00 | 2 641 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 084.00 | 13 801 325.00 | 2 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | |||