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GROUPE OPTIM

Dépôt

DénominationGROUPE OPTIM
Siren519024145
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt11523
Numéro de Gestion2009B04934
Code Activité7410Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94200 IVRY SUR SEINE
2018 2017 2016 2015 2015 2014 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 189 752.00 189 752.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 53 735.00 18 152.00 35 583.00 45 583.00
AH Fonds commercial 1 612 438.00 1 612 438.00 1 612 438.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 031.00 3 031.00
AT Autres immobilisations corporelles 203 675.00 120 046.00 83 630.00 95 712.00
AV Immobilisations en cours 170 371.00 170 371.00
BH Autres immobilisations financières 18 791.00 18 791.00 59 124.00
BJ TOTAL (I) 2 251 794.00 330 980.00 1 920 814.00 1 812 857.00
BP En cours de production de services 224 638.00 224 638.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 872.00
BX Clients et comptes rattachés 9 717 967.00 541 377.00 9 176 590.00 6 290 105.00
BZ Autres créances 1 552 037.00 1 552 037.00 1 317 087.00
CF Disponibilités 2 384 621.00 2 384 621.00 1 853 489.00
CH Charges constatées d’avance 1 382 711.00 1 382 711.00 538 541.00
CJ TOTAL (II) 15 261 974.00 541 377.00 14 720 597.00 10 000 094.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 513 768.00 872 357.00 16 641 411.00 11 812 952.00
CR Parts à plus d’un an 1 222 987.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 725 883.00 725 883.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 076.00 8 076.00
DD Réserve légale (1) 72 588.00 72 588.00
DG Autres réserves 493 807.00 493 807.00
DH Report à nouveau 479 854.00 515 862.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 910 095.00 313 992.00
DL TOTAL (I) 2 690 303.00 2 130 208.00
DP Provisions pour risques 42 499.00 76 317.00
DR TOTAL (IV) 42 499.00 76 317.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 509 988.00 316 403.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 883 612.00 513 006.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 104 526.00 11 774.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 619 266.00 4 986 242.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 008 111.00 2 581 112.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30 000.00 30 000.00
EA Autres dettes 112 552.00 107 300.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 641 219.00 1 060 591.00
EC TOTAL (IV) 13 908 608.00 9 606 427.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 641 411.00 11 812 952.00
EI Dont emprunts participatifs 9.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 821 656.00 35 000.00 856 656.00 1 035 937.00
FD Production vendue biens 3 644.00 3 644.00 3 078.00
FG Production vendue services 26 179 521.00 26 179 521.00 20 680 113.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 004 821.00 35 000.00 27 039 821.00 21 719 128.00
FM Production stockée 224 638.00
FN Production immobilisée 170 371.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57 249.00 86 162.00
FQ Autres produits 73.00 655.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 492 152.00 21 805 945.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 662 746.00 666 852.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 551 140.00 3 846 409.00
FW Autres achats et charges externes 17 680 826.00 13 680 096.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 147 880.00 118 253.00
FY Salaires et traitements 2 075 761.00 1 959 151.00
FZ Charges sociales 900 858.00 813 093.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 382.00 88 932.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83 423.00 149 909.00
GE Autres charges 32 458.00 70.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 26 167 474.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 324 679.00 483 180.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 370.00
GP Total des produits financiers (V) 370.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 273.00 4 874.00
GS Différences négatives de change 23.00
GU Total des charges financières (VI) 6 296.00 4 874.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 296.00 -4 504.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 138 383.00 478 676.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 846.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 33 818.00 134 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 818.00 137 846.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 190.00 10 245.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 54 395.00 117 498.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 76 317.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 585.00 204 060.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 767.00 -66 214.00
HK Impôts sur les bénéfices 386 520.00 98 469.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 525 970.00 21 944 161.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 615 875.00 21 630 169.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 910 095.00 313 992.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 189 752.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 666 173.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 198 390.00 180 671.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 124.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 113 439.00 180 671.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 189 752.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 666 173.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 984.00 377 078.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 333.00 18 791.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 317.00 2 251 794.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 189 752.00 189 752.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 152.00 10 000.00 18 152.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102 679.00 22 382.00 1 984.00 123 077.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 300 582.00 32 382.00 1 984.00 330 980.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 42 499.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 76 317.00 33 818.00 42 499.00
6T Sur comptes clients 497 769.00 83 423.00 39 815.00 541 377.00
7B Total Provisions pour dépréciation 497 769.00 83 423.00 39 815.00 541 377.00
7C TOTAL GENERAL 574 086.00 83 423.00 73 633.00 583 876.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 83 423.00 39 815.00
UJ ‐ Exceptionnelles 33 818.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 791.00 18 791.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 222 987.00 1 222 987.00
UX Autres créances clients 8 494 979.00 8 494 979.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 547.00 13 547.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 225.00 1 225.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 602.00 12 602.00
VB T. V. A. 788 399.00 788 399.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 736 263.00 736 263.00
VS Charges constatées d’avance 1 382 711.00 1 382 711.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 671 506.00 11 429 728.00 1 241 778.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 010.00 500 010.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 313.00 6 554.00 2 759.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 108.00 6 108.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 619 266.00 6 619 266.00
8C Personnel et comptes rattachés 216 524.00 216 524.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 299 491.00 299 491.00
VW T.V.A. 2 469 395.00 2 469 395.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 701.00 22 701.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30 000.00 30 000.00
VI Groupe et associés 877 504.00 877 504.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112 552.00 112 552.00
8L Produits constatés d’avance 2 641 219.00 2 641 219.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 804 084.00 13 801 325.00 2 759.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 461.00