SNCF DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SNCF DEVELOPPEMENT |
| Siren | 519037089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86632 |
| Numéro de Gestion | 2009B23536 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 802.00 | 187 436.00 | 45 366.00 | 112 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 28 517.00 | 13 086.00 | 56 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 1 241 754.00 | 610 470.00 | 631 285.00 | 940 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 297.00 | 33 297.00 | 38 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 455.00 | 826 422.00 | 773 033.00 | 1 198 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 478.00 | 100.00 | 1 062 378.00 | 1 183 512.00 |
BZ Autres créances | 2 674 931.00 | 2 674 931.00 | 2 150 353.00 | |
CF Disponibilités | 8 181.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 40 207.00 | 40 207.00 | 101 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 777 616.00 | 100.00 | 3 777 516.00 | 3 443 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 071.00 | 826 522.00 | 4 550 549.00 | 4 641 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 243 837.00 | -1 107 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 462.00 | -136 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 544 967.00 | 3 760 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 700.00 | 21 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 700.00 | 171 773.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 419.00 | 261 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 629.00 | 305 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 833.00 | 142 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 976 882.00 | 709 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 549.00 | 4 641 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 318 908.00 | 1 318 908.00 | 2 167 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 908.00 | 1 318 908.00 | 2 167 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 271 600.00 | 98 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 251.00 | |||
FQ Autres produits | 117.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 876.00 | 2 266 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 348 918.00 | 1 713 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 088.00 | 16 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 794.00 | 311 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 038.00 | 142 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 202.00 | 87 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | 1 753.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 927.00 | 157 609.00 | ||
GE Autres charges | 246.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 314.00 | 2 432 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 438.00 | -165 906.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 010.00 | 30 066.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 569.00 | 323 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 339 579.00 | 353 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 339.00 | 62 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 731.00 | 275 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 070.00 | 338 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 491.00 | 15 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 929.00 | -150 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | 17 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 49 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 018.00 | 67 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 3 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 736.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 551.00 | 53 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 13 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 473.00 | 2 687 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 935.00 | 2 824 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 462.00 | -136 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 662.00 | 1 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 886.00 | 9 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 305.00 | 11 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 996.00 | 41 603.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 625 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 149.00 | 1 325 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684 144.00 | 1 599 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 249.00 | 68 187.00 | 187 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | 25 730.00 | 40 260.00 | 28 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 295.00 | 93 917.00 | 40 260.00 | 215 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 773.00 | 6 927.00 | 150 000.00 | 28 700.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 911 699.00 | 28 339.00 | 329 569.00 | 610 470.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 100.00 | 1 753.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 452.00 | 28 439.00 | 331 322.00 | 610 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 225.00 | 35 366.00 | 481 322.00 | 639 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 027.00 | 151 753.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 339.00 | 329 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 241 754.00 | 328 292.00 | 913 461.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 297.00 | 33 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 062 478.00 | 1 062 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VB T. V. A. | 95 920.00 | 95 920.00 | ||
VP Divers | 56 577.00 | 56 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 474 334.00 | 2 474 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 970.00 | 45 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 207.00 | 40 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 667.00 | 4 189 206.00 | 863 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 419.00 | 430 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 398.00 | 50 398.00 | ||
VW T.V.A. | 117 427.00 | 117 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 295 833.00 | 295 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 882.00 | 976 882.00 | ||