Essentra Components
Dépôt
| Dénomination | Essentra Components |
| Siren | 519107981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8228 |
| Numéro de Gestion | 2014B02426 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 509.00 | 16 746.00 | 762.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 891 757.00 | 1 561 000.00 | 4 330 757.00 | 4 330 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 286.00 | 179 431.00 | 67 855.00 | 100 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 318.00 | 741 574.00 | 405 743.00 | 536 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 975 161.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | 9 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 307 511.00 | 2 498 752.00 | 4 808 758.00 | 8 953 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 699.00 | 15 699.00 | 16 016.00 | |
BT Marchandises | 1 357 925.00 | 169 901.00 | 1 188 023.00 | 1 450 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | 5 877.00 | -85.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 564.00 | 60 295.00 | 3 092 269.00 | 3 367 606.00 |
BZ Autres créances | 2 198 020.00 | 2 198 020.00 | 85 742.00 | |
CF Disponibilités | 672 835.00 | 672 835.00 | 549 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 945.00 | 162 945.00 | 165 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 565 868.00 | 230 196.00 | 7 335 671.00 | 5 634 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 873 379.00 | 2 728 949.00 | 12 144 430.00 | 14 587 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 490 500.00 | 6 490 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513.00 | 2 941 513.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 930.00 | 44 930.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 986 678.00 | 986 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -977 664.00 | -1 119 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 153.00 | 141 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 688 110.00 | 9 485 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 432.00 | 33 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 109.00 | 1 992 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 922.00 | 909 248.00 | ||
EA Autres dettes | 59 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 456 319.00 | 5 101 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 144 430.00 | 14 587 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 475 208.00 | 18 443 951.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 430 161.00 | 1 108 858.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 905 370.00 | 19 552 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492.00 | 133 181.00 | ||
FQ Autres produits | 13 454.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 983 318.00 | 19 686 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 656 170.00 | 10 825 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 755.00 | 189 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 299.00 | 58 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 316.00 | -3 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 542 337.00 | 4 172 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 101.00 | 154 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 461 674.00 | 2 214 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 987.00 | 1 096 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 388.00 | 167 221.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 91 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 102.00 | 17 512.00 | ||
GE Autres charges | 16 250.00 | 10 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 483 383.00 | 18 992 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 934.00 | 693 339.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 211.00 | 13 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 409 011.00 | 13 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 814.00 | 99 074.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 966.00 | 7 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 780.00 | 356 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 288 230.00 | -343 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 788 164.00 | 350 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975 398.00 | 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396 914.00 | 6 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421 515.00 | -5 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 496.00 | 203 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 367 728.00 | 19 700 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 165 575.00 | 19 558 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 153.00 | 141 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 927.00 | 15 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824 694.00 | 15 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 5 909 266.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 989.00 | 1 394 605.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 386 961.00 | 3 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 532 850.00 | 7 307 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 096.00 | 551.00 | 4 900.00 | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 685.00 | 173 838.00 | 136 518.00 | 921 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 781.00 | 174 388.00 | 141 418.00 | 937 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 148 522.00 | 21 380.00 | 169 901.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 431.00 | 13 723.00 | 22 859.00 | 60 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184 753.00 | 35 103.00 | 6 428 659.00 | 1 791 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184 753.00 | 35 103.00 | 6 428 659.00 | 1 791 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 103.00 | 22 859.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 405 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 743.00 | 38 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 113 821.00 | 3 113 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 509.00 | 49 509.00 | ||
VB T. V. A. | 38 975.00 | 38 975.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 079 218.00 | 2 079 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713.00 | 19 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 945.00 | 162 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 048.00 | 5 519 408.00 | 3 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 110.00 | 1 524 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 629.00 | 354 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 162.00 | 308 162.00 | ||
VW T.V.A. | 131 052.00 | 131 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 079.00 | 46 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 167.00 | 83 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 320.00 | 2 456 320.00 | ||