LA BOITE AUX ENFANTS
Dépôt
| Dénomination | LA BOITE AUX ENFANTS |
| Siren | 519143911 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4278 |
| Numéro de Gestion | 2011B03689 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94360 BRY SUR MARNE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 185 986.00 | 113 948.00 | 72 037.00 | 114 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 65 039.00 | 9 758.00 | 23 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 039.00 | 84 320.00 | 8 719.00 | 21 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 746.00 | 686 819.00 | 730 927.00 | 854 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 856.00 | 379 538.00 | 260 318.00 | 339 491.00 |
CU Autres participations | 4 545 275.00 | 4 545 275.00 | 4 532 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 878.00 | 135 878.00 | 135 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 092 578.00 | 1 329 664.00 | 5 762 914.00 | 6 020 864.00 |
BT Marchandises | 36 058.00 | 36 058.00 | 34 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 517.00 | 11 517.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 637 822.00 | 637 822.00 | 323 636.00 | |
BZ Autres créances | 642 735.00 | 642 735.00 | 677 715.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | 201 000.00 | 200 450.00 | |
CF Disponibilités | 337 158.00 | 337 158.00 | 121 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 953.00 | 152 953.00 | 151 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 019 241.00 | 2 019 241.00 | 1 508 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 819.00 | 1 329 664.00 | 7 782 155.00 | 7 529 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 473 858.00 | 473 858.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 588.00 | 2 664 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 386.00 | 1 415.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 428.00 | -685 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 002.00 | 579 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 343.00 | 34 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 026 746.00 | 3 067 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 728.00 | 3 111 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 261.00 | 476 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 576.00 | 347 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 253.00 | 254 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 239.00 | 250 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 898.00 | 7 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 455.00 | 12 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 754 409.00 | 4 460 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 155.00 | 7 529 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 745 239.00 | 745 239.00 | 714 487.00 | |
FG Production vendue services | 2 468 023.00 | 2 468 023.00 | 2 326 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 263.00 | 3 213 263.00 | 3 040 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 985.00 | 35 500.00 | ||
FQ Autres produits | 36 256.00 | 423 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 504.00 | 3 499 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 169.00 | 306 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 506.00 | 1 228 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 092.00 | 78 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 257.00 | 737 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 641.00 | 227 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 478.00 | 371 342.00 | ||
GE Autres charges | 92 740.00 | 493 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 927.00 | 3 443 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 577.00 | 56 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 149.00 | 5 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 204.00 | 552 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 354.00 | 557 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 845.00 | 83 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 845.00 | 83 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 491.00 | 473 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 914.00 | 530 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 5 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 4 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 9 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 726.00 | 3 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 556.00 | 28 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 282.00 | 31 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 963.00 | -22 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 875.00 | -71 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 177.00 | 4 066 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 179.00 | 3 487 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 002.00 | 579 483.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | 28 883.00 | 63 343.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 460.00 | 28 883.00 | 64 343.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 387.00 | 1 433 509.00 | 135 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733 728.00 | 516 791.00 | 2 024 915.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 261.00 | 879 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 576.00 | 469 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 254.00 | 392 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 239.00 | 263 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 409.00 | 2 537 472.00 | 2 024 915.00 | 192 022.00 |