ACTELIOS SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ACTELIOS SOLUTIONS |
| Siren | 519281190 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28982 |
| Numéro de Gestion | 2013B03462 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33450 Montussan |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 3 601.00 | 1 641.00 | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 13 591.00 | 1 643.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 681.00 | 47 955.00 | 53 726.00 | 65 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 137.00 | 34 137.00 | 38 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 645.00 | 54 645.00 | 9 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 939.00 | 65 147.00 | 145 792.00 | 117 141.00 |
BT Marchandises | 17 227.00 | 17 227.00 | 38 240.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | 2 550.00 | 3 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 180.00 | 135 477.00 | 395 703.00 | 258 560.00 |
BZ Autres créances | 758 632.00 | 758 632.00 | 44 305.00 | |
CF Disponibilités | 2 134.00 | 2 134.00 | 84 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | 7 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 189.00 | 135 477.00 | 1 176 712.00 | 437 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 127.00 | 200 624.00 | 1 322 503.00 | 554 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 645.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 187 721.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 311.00 | 390 311.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -930 411.00 | -538 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 162.00 | -391 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 385 056.00 | -513 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 386 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 125.00 | 407 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 520.00 | 85 623.00 | ||
EA Autres dettes | 153 690.00 | 168 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 937 447.00 | 1 067 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 503.00 | 554 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 358.00 | 1 067 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 746.00 | 23 746.00 | 243 826.00 | |
FG Production vendue services | 4 012 046.00 | 4 012 046.00 | 1 117 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 792.00 | 4 035 792.00 | 1 361 338.00 | |
FM Production stockée | -11 996.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 328.00 | 9 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1 381.00 | 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 052 502.00 | 1 359 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 241.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 240.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 092.00 | 189 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 013.00 | 28 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 127 832.00 | 914 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | 6 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 153.00 | 277 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 411.00 | 143 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 149.00 | 13 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 880.00 | |||
GE Autres charges | 1 679.00 | 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 865 465.00 | 1 748 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 037.00 | -388 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 077.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 077.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 747.00 | 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 747.00 | 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -669.00 | -41.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 367.00 | -388 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | 65 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 764.00 | 66 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 970.00 | 64 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 970.00 | 68 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 795.00 | -2 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 343.00 | 1 425 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 181.00 | 1 817 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 162.00 | -391 512.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 11 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | 34 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 002.00 | 85 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 052.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 54 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 210 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 881.00 | 3 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 13 268.00 | 61 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 14 149.00 | 65 147.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 63 597.00 | 71 880.00 | 135 477.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 597.00 | 71 880.00 | 135 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 597.00 | 71 880.00 | 135 477.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 645.00 | 54 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 180.00 | 343 459.00 | 187 721.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 320 080.00 | 320 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 751.00 | 437 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 923.00 | 1 157 202.00 | 187 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 053.00 | 19 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 125.00 | 418 760.00 | 209 365.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | ||
VW T.V.A. | 73 961.00 | 73 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 690.00 | 153 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 171.00 | 631 082.00 | 306 089.00 | |