ENVICONCASSAGE
Dépôt
| Dénomination | ENVICONCASSAGE |
| Siren | 519305718 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6431 |
| Numéro de Gestion | 2010B00023 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 1 267.00 | 6 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 807.00 | 38 360.00 | 44 447.00 | 26 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 500.00 | 37 324.00 | 43 175.00 | 44 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | 13 835.00 | 13 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 941.00 | 76 951.00 | 107 990.00 | 84 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 745.00 | 43 745.00 | 45 526.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 712 876.00 | 30 357.00 | 682 519.00 | 662 144.00 |
BZ Autres créances | 164 235.00 | 164 235.00 | 55 127.00 | |
CF Disponibilités | 125 591.00 | 125 591.00 | 30 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | 10 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 130.00 | 30 357.00 | 1 040 773.00 | 803 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 072.00 | 107 308.00 | 1 148 764.00 | 888 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 835.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 206 389.00 | 150 983.00 | ||
DH Report à nouveau | 809.00 | 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 263.00 | 55 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 462.00 | 262 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 276.00 | 67 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 934.00 | 331 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 528.00 | 143 985.00 | ||
EA Autres dettes | 32 563.00 | 32 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 824 302.00 | 576 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 764.00 | 888 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 409.00 | 527 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 032.00 | 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 952.00 | 21 952.00 | 66 341.00 | |
FG Production vendue services | 2 516 632.00 | 2 516 632.00 | 2 281 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 584.00 | 2 538 584.00 | 2 347 390.00 | |
FM Production stockée | 18 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 061.00 | 900.00 | ||
FQ Autres produits | 1 066.00 | 1 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 211.00 | 2 350 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503.00 | 23 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 597.00 | 240 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 781.00 | 35 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 913 287.00 | 1 636 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | 4 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 842.00 | 213 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 823.00 | 73 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 507.00 | 23 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 329.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 283.00 | 2 301 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 928.00 | 48 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 351.00 | 7 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 351.00 | 7 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 351.00 | -7 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 577.00 | 40 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 100.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 100.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 769.00 | 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 547.00 | 2 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 316.00 | 2 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 216.00 | 27 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 12 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 311.00 | 2 380 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 048.00 | 2 324 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 263.00 | 55 406.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 933.00 | 337 269.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | 900.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 6 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 561.00 | 206 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 626.00 | 213 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 959.00 | 163 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 959.00 | 185 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 67.00 | 1 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | 26 440.00 | 6 411.00 | 75 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 855.00 | 26 507.00 | 6 411.00 | 76 951.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 895.00 | 30 357.00 | 11 895.00 | 30 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 895.00 | 30 357.00 | 11 895.00 | 30 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 895.00 | 30 357.00 | 61 895.00 | 30 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 357.00 | 61 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | 13 835.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 675 437.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | |||
VB T. V. A. | 41 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 130.00 | 897 130.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 401.00 | 42 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 876.00 | 15 983.00 | 33 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 934.00 | 391 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | ||
VW T.V.A. | 245 720.00 | 245 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 302.00 | 790 409.00 | 33 893.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 104 648.00 | 1 977 594.00 | ||
YT Sous‐traitance | 871 398.00 | 676 223.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 840.00 | 108 715.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 791.00 | 141 820.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 809.00 | 11 671.00 | ||
ST Autres comptes | 805 449.00 | 698 089.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 287.00 | 1 636 518.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 766.00 | -5.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 4 988.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | 4 983.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 538 150.00 | 311 085.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 154.00 | 357 151.00 | ||