FINEHEART
Dépôt
| Dénomination | FINEHEART |
| Siren | 519375356 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23961 |
| Numéro de Gestion | 2010B00127 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 893.00 | 175 893.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 905.00 | 308 324.00 | 1 581.00 | 14 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 161.00 | 36 161.00 | ||
AP Constructions | 35 960.00 | 18 598.00 | 17 362.00 | 24 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 400.00 | 1 291 329.00 | 1 400 071.00 | 946 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 432.00 | 47 732.00 | 26 699.00 | 18 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 947.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 348 351.00 | 1 841 877.00 | 1 506 474.00 | 1 437 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | 452.00 | 2 838.00 | |
BZ Autres créances | 1 157 148.00 | 1 157 148.00 | 1 885 818.00 | |
CF Disponibilités | 867 032.00 | 867 032.00 | 2 625 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | 13 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 043 179.00 | 2 043 179.00 | 4 527 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 530.00 | 1 841 877.00 | 3 549 654.00 | 5 965 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 771 340.00 | 771 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 928 276.00 | 3 909 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 134.00 | 77 134.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 532 944.00 | 1 532 944.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 244 735.00 | -1 739 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 947.00 | -1 505 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 508 661.00 | |||
DL TOTAL (I) | 545 012.00 | 3 554 409.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 320 000.00 | 720 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 320 000.00 | 720 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 988.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 359.00 | 700 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 411.00 | 481 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 570.00 | 330 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 082.00 | 168 518.00 | ||
EA Autres dettes | 16 220.00 | 1 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 684 642.00 | 1 682 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 654.00 | 5 965 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 502.00 | 1 086 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 624.00 | 34 371.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 684.00 | 34 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 158.00 | 55 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 137 731.00 | 1 242 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 543.00 | 23 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 208.00 | 794 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 461.00 | 296 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 934 340.00 | 342 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 988.00 | |||
GE Autres charges | 10 594.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 035.00 | 2 763 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 586 352.00 | -2 728 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 985.00 | 6 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 321.00 | 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 306.00 | 7 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 422.00 | 7 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 946.00 | 1 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 368.00 | 8 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 062.00 | -1 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 609 414.00 | -2 729 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 3 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 431.00 | 648 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 960.00 | 651 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 19 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 446.00 | 632 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -560 021.00 | -591 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 949.00 | 693 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 896.00 | 2 198 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 947.00 | -1 505 570.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 997.00 | 132 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 636.00 | 2 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 734.00 | 44 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 222.00 | 1 367 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 850.00 | 1 413 448.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 947.00 | 2 801 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 947.00 | 3 348 351.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | 175 893.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 552.00 | 20 772.00 | 308 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 092.00 | 913 568.00 | 1 357 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 537.00 | 934 340.00 | 1 841 877.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 988.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 578 529.00 | 578 529.00 | ||
VB T. V. A. | 59 236.00 | 59 236.00 | ||
VP Divers | 509 078.00 | 509 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 296.00 | 1 175 696.00 | 24 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 359.00 | 105 219.00 | 331 140.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 374.00 | 438 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 570.00 | 305 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 600.00 | 183 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 704.00 | 128 704.00 | ||
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 642.00 | 1 193 502.00 | 331 140.00 | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 338.00 | 320 635.00 | ||
YT Sous‐traitance | 318 733.00 | 409 782.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 394.00 | 45 504.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 767.00 | 396 706.00 | ||
ST Autres comptes | 383 838.00 | 390 970.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 731.00 | 1 242 961.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 288.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 940.00 | 21 919.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 543.00 | 23 207.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10.00 | 474.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 213.00 | 316 190.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||