UFI CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | UFI CARAIBES |
| Siren | 519561815 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 369 |
| Numéro de Gestion | 2010B00170 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT JOSEPH |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 067.00 | 623.00 | 2 692.00 |
AP Constructions | 57 512.00 | 42 631.00 | 14 881.00 | 26 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 488.00 | 185 878.00 | 184 610.00 | 226 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 397.00 | 74 949.00 | 2 448.00 | 20 036.00 |
CU Autres participations | 1 988 551.00 | 1 910 753.00 | 77 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 501 639.00 | 2 221 278.00 | 280 360.00 | 275 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | 20 032.00 | |
BZ Autres créances | 159 998.00 | 159 998.00 | 7 859.00 | |
CF Disponibilités | 30 595.00 | 30 595.00 | 6 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 221 887.00 | 221 887.00 | 34 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 526.00 | 2 221 278.00 | 502 248.00 | 310 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 072 700.00 | 1 050 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 546.00 | -727 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 136.00 | -951 160.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 633.00 | 146 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 651.00 | -482 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 692.00 | 269 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 117 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | 41 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | ||
EA Autres dettes | 98 682.00 | 363 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 489 597.00 | 792 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 248.00 | 310 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | |||
FD Production vendue biens | 105 040.00 | 105 040.00 | 42 479.00 | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 040.00 | 108 040.00 | 52 497.00 | |
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 063.00 | 52 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 907.00 | 46 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 205.00 | 89 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 625.00 | 6 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 277.00 | 68 006.00 | ||
GE Autres charges | 1 315.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 959.00 | 228 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 896.00 | -175 726.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 814 524.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 894 753.00 | 814 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 670.00 | 10 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 917 423.00 | 824 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 102 900.00 | -824 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 215 796.00 | -1 000 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 3 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 921.00 | 48 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 921.00 | 52 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 615.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 2 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 659.00 | 49 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 508.00 | 104 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 644.00 | 1 055 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 136.00 | -951 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 398.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | 1 972 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 088.00 | 1 972 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 398.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 988 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 501 639.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 2 068.00 | 7 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 249.00 | 71 209.00 | 303 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 248.00 | 73 277.00 | 310 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 910 753.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 524.00 | 814 524.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 524.00 | 1 894 753.00 | 814 524.00 | 1 910 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 524.00 | 1 894 753.00 | 814 524.00 | 1 910 753.00 |
UG ‐ Financières | 1 894 753.00 | 814 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | |||
VB T. V. A. | 8 526.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 292.00 | 191 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 692.00 | 148 653.00 | 97 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 119 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | ||
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 974.00 | 95 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 479.00 | 374 200.00 | 115 280.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 198.00 | |||