SOCAPS Group
Dépôt
| Dénomination | SOCAPS Group |
| Siren | 519629133 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5441 |
| Numéro de Gestion | 2010B00096 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 085.00 | 162 657.00 | 185 428.00 | 218 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 3 140.00 | 14 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 34 886.00 | 7 654.00 | 17 225.00 |
CU Autres participations | 1 981 280.00 | 1 981 280.00 | 1 981 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | 8 926.00 | 8 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 398 968.00 | 200 684.00 | 2 198 284.00 | 2 225 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 350.00 | 283 350.00 | 559 293.00 | |
BZ Autres créances | 692 782.00 | 692 782.00 | 953 778.00 | |
CF Disponibilités | 2 189 843.00 | 2 189 843.00 | 810 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | 18 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 191 623.00 | 3 191 623.00 | 2 342 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 591.00 | 200 684.00 | 5 389 907.00 | 4 568 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 553 983.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 454.00 | 425 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 013 088.00 | 745 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 138.00 | 367 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 368 680.00 | 3 188 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 956.00 | 984 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 551.00 | 107 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 445.00 | 260 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 086.00 | |||
EA Autres dettes | 141 068.00 | 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 021 227.00 | 1 380 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 907.00 | 4 568 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 782.00 | 433 005.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 067 991.00 | 747 169.00 | 1 815 161.00 | 1 898 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 991.00 | 747 169.00 | 1 815 161.00 | 1 898 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 233.00 | 30 757.00 | ||
FQ Autres produits | 12 734.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 501.00 | 1 929 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 841.00 | 664 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 085.00 | 21 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 781.00 | 827 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 973.00 | 202 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 110.00 | 69 469.00 | ||
GE Autres charges | 10 097.00 | 10 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 887.00 | 1 795 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 614.00 | 133 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 097.00 | 200 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 870.00 | 7 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 967.00 | 207 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 625.00 | 6 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 625.00 | 6 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 342.00 | 201 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 956.00 | 334 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 182.00 | -32 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 469.00 | 2 138 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 330.00 | 1 771 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 138.00 | 367 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 468.00 | 70 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 972.00 | 19 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 961.00 | 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 402.00 | 90 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 990 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398 968.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 826.00 | 103 831.00 | 162 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 14 279.00 | 38 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 574.00 | 118 110.00 | 200 684.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | 8 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 350.00 | 283 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 782.00 | 692 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 706.00 | 1 001 780.00 | 8 926.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 956.00 | 477 511.00 | 474 005.00 | 434 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 551.00 | 120 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 445.00 | 338 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 207.00 | 35 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 068.00 | 141 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 227.00 | 1 112 782.00 | 474 005.00 | 434 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610.00 | |||