PHILHARMONIE PARC
Dépôt
| Dénomination | PHILHARMONIE PARC |
| Siren | 519866875 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49419 |
| Numéro de Gestion | 2010B02528 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 934.00 | 573 238.00 | 839 695.00 | 988 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 929.00 | 17 635.00 | 23 294.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 863.00 | 590 873.00 | 862 990.00 | 1 016 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | 376.00 | 75.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | 16 038.00 | 42 160.00 | |
CF Disponibilités | 190 388.00 | 190 388.00 | 52 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 878.00 | 376.00 | 206 502.00 | 101 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 742.00 | 591 250.00 | 1 069 492.00 | 1 118 653.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 317 292.00 | 153 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 500.00 | 164 101.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 800.00 | 121 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 292.00 | 479 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 520.00 | 473 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 138 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 19 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 439 199.00 | 639 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 492.00 | 1 118 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 199.00 | 371 314.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 784 352.00 | 784 352.00 | 800 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 352.00 | 784 352.00 | 800 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 049.00 | 3 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 786 402.00 | 804 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 402.00 | 374 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 249.00 | 40 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 622.00 | 152 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378.00 | 880.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 560 649.00 | 568 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 752.00 | 236 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 023.00 | 13 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 023.00 | 13 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 023.00 | -13 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 728.00 | 222 212.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 528.00 | 75 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 702.00 | 821 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 201.00 | 657 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 500.00 | 164 101.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 102.00 | 1 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 102.00 | 1 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 453 863.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 251.00 | 155 622.00 | 590 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 251.00 | 155 622.00 | 590 873.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 880.00 | 376.00 | 880.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 376.00 | 880.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 376.00 | 880.00 | 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 376.00 | 880.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | ||
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 490.00 | 16 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 520.00 | 268 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 127 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | ||
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 199.00 | 439 199.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 690.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 310 262.00 | 318 909.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 114.00 | 42 825.00 | ||
ST Autres comptes | 13 025.00 | 12 732.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 402.00 | 374 467.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 249.00 | 40 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 249.00 | 40 241.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 156 803.00 | 160 226.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 727.00 | 67 107.00 | ||