RATP Smart Systems
Dépôt
| Dénomination | RATP Smart Systems |
| Siren | 519874598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29421 |
| Numéro de Gestion | 2010B00707 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 380.00 | 41 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250 847.00 | 5 216 931.00 | 2 033 915.00 | 1 791 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 697.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 066.00 | 1 674 690.00 | 633 376.00 | 608 772.00 |
CU Autres participations | 8 047 087.00 | 8 047 087.00 | 5 415 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 065.00 | 174 065.00 | 102 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 821 448.00 | 6 933 002.00 | 10 888 445.00 | 8 151 192.00 |
BN En cours de production de biens | 71 377.00 | 71 377.00 | ||
BT Marchandises | 448 082.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 230.00 | 22 230.00 | 9 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992 192.00 | 281 682.00 | 12 710 510.00 | 9 130 403.00 |
BZ Autres créances | 12 764 999.00 | 613 742.00 | 12 151 257.00 | 2 269 554.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 815 160.00 | 1 815 160.00 | 3 855 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 708 592.00 | 708 592.00 | 415 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 374 553.00 | 895 424.00 | 27 479 128.00 | 18 628 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 196 001.00 | 7 828 427.00 | 38 367 574.00 | 26 779 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 645.00 | 222 036.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 618 288.00 | 3 618 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 968.00 | 1 052 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 455 965.00 | 15 892 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 688.00 | 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 688.00 | 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 618.00 | 60 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 933.00 | 8 023 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 959.00 | 2 722 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 000.00 | |||
EA Autres dettes | 5 469.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 414 268.00 | 74 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 628 920.00 | 10 886 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 367 574.00 | 26 779 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 491 699.00 | 10 886 947.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 660 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 381 510.00 | 29 481 509.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 381 510.00 | 29 481 509.00 | ||
FM Production stockée | 71 377.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 685 897.00 | 595 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 435.00 | 313 287.00 | ||
FQ Autres produits | 705.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 148 926.00 | 30 390 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 448 082.00 | -448 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 923 801.00 | 18 624 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 957.00 | 537 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 435 644.00 | 5 987 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 814 960.00 | 2 679 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 962 616.00 | 936 584.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 000 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 572.00 | 79 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 688.00 | |||
GE Autres charges | 34 409.00 | 5 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 988 733.00 | 28 403 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -839 807.00 | 1 987 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 863.00 | 4 574.00 | ||
GN Différences positives de change | 312.00 | 9 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 175.00 | 14 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 128.00 | 3 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 128.00 | 3 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 953.00 | 10 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -899 760.00 | 1 997 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 942.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 132.00 | 561 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 207.00 | 563 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 207.00 | -563 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -515 000.00 | 352 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 151 102.00 | 30 405 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 588 070.00 | 29 353 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 968.00 | 1 052 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 381.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 636.00 | 1 713 211.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 104.00 | 283 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518 459.00 | 2 702 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 579.00 | 4 699 869.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 381.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 221 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 821 448.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 381.00 | 41 381.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513 674.00 | 703 258.00 | 4 216 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 331.00 | 259 359.00 | 1 674 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 386.00 | 962 617.00 | 5 933 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 282 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | 282 688.00 | 118.00 | 282 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 282 688.00 | 118.00 | 282 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 688.00 | 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 066.00 | 174 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 992 193.00 | 12 229 478.00 | 762 715.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 765 000.00 | 12 765 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 708 592.00 | 708 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639 851.00 | 25 703 070.00 | 936 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 934.00 | 7 893 853.00 | 107 081.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530 959.00 | 3 530 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 000.00 | 992 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 660 619.00 | 2 660 619.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 414 268.00 | 7 414 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 598 780.00 | 22 491 699.00 | 107 081.00 | |