CONFLUENCES
Dépôt
| Dénomination | CONFLUENCES |
| Siren | 519992143 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99413 |
| Numéro de Gestion | 2017B25632 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | ||
AP Constructions | 24 365.00 | 8 242.00 | 16 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 056.00 | 25 056.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 6 381.00 | 2 652.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 934.00 | 68 529.00 | 34 405.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 006.00 | 730 006.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 901 439.00 | 620 588.00 | 280 850.00 | |
BZ Autres créances | 579 468.00 | 28 087.00 | 551 381.00 | |
CF Disponibilités | 971.00 | 971.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 217 662.00 | 648 675.00 | 1 568 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 596.00 | 717 204.00 | 1 603 393.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 850.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 150.00 | |||
DH Report à nouveau | -285 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 802 398.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 729.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 744.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 279.00 | |||
EA Autres dettes | 8 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 372 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 393.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 660.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 243 794.00 | 1 243 794.00 | ||
FD Production vendue biens | -633.00 | -633.00 | ||
FG Production vendue services | 64 326.00 | 64 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 487.00 | 1 307 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 307 595.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 794.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 735 612.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 929.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 750 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | |||
FY Salaires et traitements | 320 408.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 573.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 473.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 989.00 | |||
GE Autres charges | 152.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 457 842.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 150 247.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 161 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 504.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 430.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 517.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 013.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 099.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 580.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 966 480.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 53 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | 5 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 370.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 892.00 | 5 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 454.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 66 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 840.00 | 25 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 840.00 | 102 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 18 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 824.00 | 9 855.00 | 39 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 674.00 | 9 855.00 | 58 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 620 588.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 087.00 | 28 087.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 087.00 | 658 675.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 087.00 | 658 675.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 658 989.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 087.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 371 504.00 | 371 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 529 935.00 | 529 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 047.00 | 36 047.00 | ||
VB T. V. A. | 148 122.00 | 148 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 632.00 | 348 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 315.00 | 1 115 182.00 | 387 134.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 729.00 | 153 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 744.00 | 3 280 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 254.00 | 121 254.00 | ||
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 180.00 | 680 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 457.00 | 86 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 389.00 | 4 218 660.00 | 153 729.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 273 132.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 573.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 018.00 | |||
ST Autres comptes | 329 081.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 804.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 707.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 83 002.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 480.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||