KEOLIS MOBILITE ROISSY
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS MOBILITE ROISSY |
| Siren | 520045006 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7905 |
| Numéro de Gestion | 2010B00278 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77990 LE MESNIL AMELOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 138.00 | 421 194.00 | 459 945.00 | 574 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 300.00 | |||
AN Terrains | 2 489 007.00 | 1 622.00 | 2 487 385.00 | 602.00 |
AP Constructions | 42 337.00 | 19 867.00 | 22 470.00 | 29 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 343.00 | 72 584.00 | 254 758.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 532.00 | 636 721.00 | 1 472 811.00 | 955 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 733 836.00 | 9 733 836.00 | 2 924 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | 10 886.00 | 10 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 594 079.00 | 1 151 988.00 | 14 442 091.00 | 4 576 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | 5 968.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 322.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | 49 243.00 | |
BZ Autres créances | 4 810 428.00 | 4 810 428.00 | 2 049 025.00 | |
CF Disponibilités | 7 345.00 | 7 345.00 | 8 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | 15 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 853 382.00 | 4 853 382.00 | 2 156 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 461.00 | 1 151 988.00 | 19 295 473.00 | 6 733 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 589 260.00 | 2 408 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 161 164.00 | -829 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 055.00 | -1 331 975.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 474 012.00 | 417 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 614 397.00 | 666 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | 16 712.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 157.00 | 1 347 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 139.00 | 1 425 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 365 369.00 | 1 480 131.00 | ||
EA Autres dettes | 8 791 967.00 | 1 671 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 659 331.00 | 6 045 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 295 473.00 | 6 733 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 531.00 | |||
FG Production vendue services | 10 708 684.00 | 12 327 155.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 215.00 | 12 327 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 210.00 | 309 462.00 | ||
FQ Autres produits | 43 204.00 | 3 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 031 051.00 | 12 639 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 453.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 892 836.00 | 6 868 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611 042.00 | 583 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 056 455.00 | 4 213 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 145.00 | 1 570 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 413.00 | 436 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200.00 | |||
GE Autres charges | 412 852.00 | 280 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 421 228.00 | 13 961 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 390 177.00 | -1 322 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 493.00 | 7 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 493.00 | 7 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 493.00 | -7 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 399 670.00 | -1 329 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 956.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 341.00 | 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 007.00 | 12 639 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558 062.00 | 13 971 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 055.00 | -1 331 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 844.00 | 66 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 587.00 | 10 493 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 317.00 | 10 560 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -74 300.00 | 881 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 247 832.00 | 14 702 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 832.00 | 15 594 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 636.00 | 181 558.00 | 421 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 092.00 | 354 856.00 | 89 153.00 | 730 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 728.00 | 536 414.00 | 89 153.00 | 1 151 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | 10 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 550.00 | 79 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967 669.00 | 3 967 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 476.00 | 219 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 618.00 | 517 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 956.00 | 4 840 070.00 | 10 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 699.00 | 13 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 157.00 | 1 367 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 642 337.00 | 642 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 517.00 | 411 517.00 | ||
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 498.00 | 66 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 365 369.00 | 5 365 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 401 951.00 | 5 401 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 015.00 | 3 390 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659 331.00 | 16 659 331.00 | ||