DEPOT Piscines & Spas - Paris Sud
Dépôt
| Dénomination | DEPOT Piscines & Spas - Paris Sud |
| Siren | 520293168 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6732 |
| Numéro de Gestion | 2010B00512 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 453.00 | 43 969.00 | 7 483.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 29 599.00 | 818.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 601.00 | 94 499.00 | 11 102.00 | 14 736.00 |
BN En cours de production de biens | 9 470.00 | 9 470.00 | 42 003.00 | |
BT Marchandises | 163 826.00 | 163 826.00 | 128 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | 9 912.00 | |
BZ Autres créances | 61 131.00 | 61 131.00 | 21 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
CF Disponibilités | 171 570.00 | 171 570.00 | 92 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | 3 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 263.00 | 427 263.00 | 298 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 865.00 | 94 499.00 | 438 365.00 | 313 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 886.00 | 23 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 7 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 791.00 | 39 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 303.00 | 10 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 518.00 | 44 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 730.00 | 91 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 914.00 | 58 802.00 | ||
EA Autres dettes | 126 108.00 | 68 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 377 574.00 | 273 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 365.00 | 313 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 574.00 | 273 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 039 799.00 | 1 039 799.00 | 942 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 799.00 | 1 039 799.00 | 942 574.00 | |
FM Production stockée | -32 533.00 | -214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 722.00 | 6 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 237.00 | 949 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 749.00 | 476 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 438.00 | -26 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 815.00 | 10 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 675.00 | 229 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 5 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 224.00 | 155 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 768.00 | 46 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 707.00 | 12 415.00 | ||
GE Autres charges | 6 070.00 | 16 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 976 070.00 | 926 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 167.00 | 23 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 656.00 | 1 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 656.00 | 1 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 656.00 | -1 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 511.00 | 22 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | 14 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 14 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 848.00 | -14 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 237.00 | 949 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 132.00 | 942 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 7 402.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 585.00 | 12 295.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 070.00 | 6 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 3 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 529.00 | 3 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 601.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | 20 931.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 862.00 | 6 707.00 | 73 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 793.00 | 6 707.00 | 94 499.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 981.00 | 16 981.00 | ||
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 996.00 | 82 196.00 | 2 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 541.00 | 20 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 730.00 | 78 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 108.00 | 126 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 574.00 | 377 574.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 47 882.00 | 102 538.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 136.00 | 41 913.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 535.00 | 14 841.00 | ||
ST Autres comptes | 81 122.00 | 70 581.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 675.00 | 229 963.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 5 131.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | 5 131.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 207 960.00 | 193 382.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 081.00 | 116 754.00 | ||