HELEXIA
Dépôt
| Dénomination | HELEXIA |
| Siren | 520397050 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17815 |
| Numéro de Gestion | 2010B20247 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59110 LA MADELEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 407 914.00 | 12 786 056.00 | 25 621 859.00 | 8 785 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 39 612 914.00 | 12 786 056.00 | 26 826 859.00 | 9 220 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | ||
BZ Autres créances | 55 094 077.00 | 55 094 077.00 | 51 773 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 37 400.00 | 37 400.00 | 253 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 137 171.00 | 55 137 171.00 | 52 026 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 750 085.00 | 12 786 056.00 | 81 964 029.00 | 61 247 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 261 410.00 | 17 261 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 162 066.00 | 14 162 066.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 330 443.00 | -3 031 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 502 765.00 | -3 298 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 590 268.00 | 25 093 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 111 114.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 111 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 950 422.00 | 30 243 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 936.00 | 8 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342.00 | 4 549.00 | ||
EA Autres dettes | 73 060.00 | 3 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 373 761.00 | 34 043 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 964 029.00 | 61 247 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 33.00 | 4 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33.00 | 4 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 378.00 | 53 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 2 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 935.00 | 38 738.00 | ||
GE Autres charges | 72 142.00 | 38 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 762.00 | 133 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 729.00 | -129 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 958.00 | 2 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802 257.00 | 509 763.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 111 114.00 | 18 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 917 329.00 | 530 312.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 615 858.00 | 2 922 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 665 868.00 | 881 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 281 726.00 | 3 803 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 364 398.00 | -3 273 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 499 127.00 | -3 402 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | 22 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | 22 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300 000.00 | -22 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -296 362.00 | -126 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 362.00 | 534 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 127.00 | 3 833 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 502 765.00 | -3 298 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391 098.00 | 1 120 000.00 | 22 451 816.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 391 098.00 | 1 120 000.00 | 22 451 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 39 612 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 39 612 914.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 111 114.00 | 2 111 114.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 786 055.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 170 197.00 | 5 615 858.00 | 12 786 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 281 311.00 | 5 615 858.00 | 2 111 114.00 | 12 786 055.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 542.00 | 5 542.00 | ||
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | ||
VP Divers | 112.00 | 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 087 948.00 | 55 087 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 184 619.00 | 55 099 619.00 | 85 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 936.00 | 343 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 940 917.00 | 640 917.00 | 60 300 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 060.00 | 73 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 364 256.00 | 1 064 256.00 | 60 300 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||