SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE HAUTE SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE HAUTE SAVOIE |
| Siren | 520421108 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3448 |
| Numéro de Gestion | 2011B00236 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 Collonges-sous-Salève |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 728.00 | 11 640.00 | 2 087.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 688 110.00 | 1 688 110.00 | 1 688 110.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
AP Constructions | 58 186.00 | 38 960.00 | 19 226.00 | 23 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 702.00 | 190 331.00 | 35 372.00 | 72 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 30 077.00 | 8 538.00 | 7 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | 18 150.00 | 18 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 051 703.00 | 279 720.00 | 1 771 983.00 | 1 813 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 803.00 | 64 803.00 | 71 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 726 990.00 | 16 738.00 | 710 252.00 | 677 697.00 |
BZ Autres créances | 1 267 757.00 | 1 267 757.00 | 1 271 439.00 | |
CF Disponibilités | 14 629.00 | 14 629.00 | 13 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | 6 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 268.00 | 16 738.00 | 2 073 531.00 | 2 040 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 971.00 | 296 457.00 | 3 845 514.00 | 3 853 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 627 540.00 | 2 627 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 481.00 | 32 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 310.00 | 121 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 630.00 | 70 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 909 961.00 | 2 852 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 438.00 | 9 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 438.00 | 9 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 425.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 624.00 | 349 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 901.00 | 252 183.00 | ||
EA Autres dettes | 172 617.00 | 350 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 482.00 | 39 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 925 115.00 | 991 693.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 514.00 | 3 853 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | 2 203.00 | 7 686.00 | |
FG Production vendue services | 2 585 552.00 | 2 585 552.00 | 2 453 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 755.00 | 2 587 755.00 | 2 461 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 174 058.00 | 1 239 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 407.00 | 76 812.00 | ||
FQ Autres produits | 70 128.00 | 1 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 348.00 | 3 779 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133.00 | 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 656.00 | 457 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 097.00 | -9 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 985 398.00 | 1 893 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 513.00 | 89 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 202.00 | 989 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 340.00 | 375 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 650.00 | 50 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 564.00 | 2 709.00 | ||
GE Autres charges | 65 961.00 | 5 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 094 515.00 | 3 855 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 833.00 | -76 147.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 511.00 | 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 513.00 | 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -503.00 | -158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 330.00 | -76 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 102 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 581.00 | -44 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 358.00 | 3 881 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 728.00 | 3 811 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 630.00 | 70 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 465.00 | 5 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 665.00 | 5 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 322 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487.00 | 2 051 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 746.00 | 20 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 950.00 | 45 904.00 | 1 487.00 | 259 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 557.00 | 46 650.00 | 1 487.00 | 279 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 612.00 | 826.00 | 10 438.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 694.00 | 16 738.00 | 40 694.00 | 16 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 694.00 | 16 738.00 | 40 694.00 | 16 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 306.00 | 17 564.00 | 40 694.00 | 27 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 564.00 | 40 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 675 047.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | |||
VB T. V. A. | 60 052.00 | |||
VP Divers | 69 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 882 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 487.00 | 1 991 576.00 | 32 911.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 624.00 | 454 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 143.00 | 121 143.00 | ||
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 905.00 | 162 905.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 482.00 | 39 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 690.00 | 902 690.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | ||