AQUA COVE ET SPA
Dépôt
| Dénomination | AQUA COVE ET SPA |
| Siren | 520430000 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 790 |
| Numéro de Gestion | 2010B00116 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29510 BRIEC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
AP Constructions | 2 348 857.00 | 960 891.00 | 1 387 966.00 | 1 505 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 19 436.00 | 6 964.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 22 212.00 | 16 603.00 | 18 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 066.00 | 13 066.00 | 13 066.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 433 437.00 | 1 008 689.00 | 1 424 748.00 | 1 543 232.00 |
BT Marchandises | 4 965.00 | 4 965.00 | 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | 50 900.00 | |
BZ Autres créances | 58 028.00 | 58 028.00 | 13 598.00 | |
CF Disponibilités | 60 902.00 | 60 902.00 | 6 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | 21 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 412.00 | 154 412.00 | 93 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 849.00 | 1 008 689.00 | 1 579 160.00 | 1 636 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 509.00 | -314 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | 8 739.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 966.00 | 134 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | -138 229.00 | -156 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 376.00 | 1 671 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 1 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 49 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 867.00 | 49 141.00 | ||
EA Autres dettes | 18.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | 20 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 717 389.00 | 1 792 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 160.00 | 1 636 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 045.00 | 241 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | 2 698.00 | ||
FD Production vendue biens | 456 324.00 | 510 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 804.00 | 513 590.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 519.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 47 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 260.00 | 255.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 525 107.00 | 522 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 268.00 | 1 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 546.00 | -264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 230.00 | 2 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 812.00 | 146 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | 6 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 509.00 | 151 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 609.00 | 36 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 348.00 | 122 188.00 | ||
GE Autres charges | 543.00 | 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 437 595.00 | 467 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 512.00 | 54 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 420.00 | 59 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 420.00 | 59 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 401.00 | -59 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 111.00 | -4 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 3 230.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | 11 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 159.00 | 14 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 1 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 13 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 285.00 | 537 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 972.00 | 528 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 314.00 | 8 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 274.00 | 4 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 573.00 | 4 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433 437.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 191.00 | 123 348.00 | 1 002 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 341.00 | 123 348.00 | 1 008 689.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | ||
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 679.00 | 88 545.00 | 134.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 376.00 | 98 032.00 | 496 553.00 | 1 023 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | ||
VW T.V.A. | 28 108.00 | 28 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 389.00 | 197 045.00 | 496 553.00 | 1 023 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 934.00 | |||