S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA
Dépôt
| Dénomination | S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA |
| Siren | 520603051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9790 |
| Numéro de Gestion | 2010B00303 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85140 ESSARTS EN BOCAGE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 193 844.00 | 108 348.00 | 168 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 676.00 | 226 164.00 | 42 512.00 | 71 315.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 340 643.00 | 61 321.00 | 279 323.00 | 290 545.00 |
AP Constructions | 1 832 468.00 | 954 907.00 | 877 561.00 | 965 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 293.00 | 269 044.00 | 38 248.00 | 59 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 173.00 | 416 359.00 | 157 814.00 | 129 781.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 726 086.00 | 2 121 639.00 | 1 604 447.00 | 1 786 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 558.00 | 34 420.00 | 372 138.00 | 123 734.00 |
BN En cours de production de biens | 197 480.00 | 197 480.00 | 55 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 310.00 | 26 310.00 | 39 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 631.00 | 4 657 631.00 | 3 554 412.00 | |
BZ Autres créances | 32 177.00 | 32 177.00 | 118 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | 226.00 | |
CF Disponibilités | 3 511 792.00 | 3 511 792.00 | 3 326 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 565.00 | 123 565.00 | 48 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 955 832.00 | 34 420.00 | 9 921 413.00 | 7 267 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 919.00 | 2 156 059.00 | 11 525 860.00 | 9 054 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 180 799.00 | 2 143 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 346.00 | 127 346.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 33 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 887 445.00 | 2 747 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 966.00 | 72 916.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 201.00 | 72 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 769.00 | 843 251.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930 356.00 | 2 337 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 777.00 | 1 266 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 145.00 | 1 451 739.00 | ||
EA Autres dettes | 140 210.00 | 140 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 957.00 | 193 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 528 214.00 | 6 233 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 860.00 | 9 054 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 411.00 | 5 595 945.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 287 929.00 | 467 483.00 | 10 755 412.00 | 9 686 291.00 |
FG Production vendue services | 255 854.00 | 2 076.00 | 257 930.00 | 279 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 784.00 | 469 559.00 | 11 013 343.00 | 9 965 883.00 |
FM Production stockée | 141 702.00 | 13 102.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 000.00 | 17 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 216.00 | 152 159.00 | ||
FQ Autres produits | 1 243.00 | 1 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 298 503.00 | 10 149 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 698 411.00 | 3 063 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 285.00 | -22 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 205 057.00 | 2 466 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 510.00 | 192 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 609 498.00 | 2 867 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 823.00 | 1 074 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 203.00 | 309 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 420.00 | 25 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 201.00 | 72 916.00 | ||
GE Autres charges | 932.00 | 4 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 895 771.00 | 10 053 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 732.00 | 96 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 956.00 | 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 956.00 | 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 376.00 | 28 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 376.00 | 28 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 420.00 | -28 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 312.00 | 67 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 5 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 6 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | 1 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 1 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 5 403.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 438.00 | 24 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 527.00 | -78 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 059.00 | 10 156 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 714.00 | 10 029 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 346.00 | 127 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 761.00 | 20 506.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 4 197.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 669.00 | 11 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 116.00 | 117 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 617.00 | 128 630.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 3 054 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 161.00 | 3 726 086.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 406.00 | 60 438.00 | 193 844.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 354.00 | 39 810.00 | 226 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 236.00 | 207 954.00 | 4 559.00 | 1 701 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 996.00 | 308 202.00 | 4 559.00 | 2 121 639.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 70 966.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 916.00 | 110 201.00 | 72 916.00 | 110 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 539.00 | 34 419.00 | 25 538.00 | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 539.00 | 34 419.00 | 25 538.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 455.00 | 144 620.00 | 98 454.00 | 144 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 621.00 | 98 455.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 657 631.00 | 4 657 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | ||
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | ||
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 565.00 | 123 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 769.00 | 4 813 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 474.00 | 1 245 671.00 | 529 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 777.00 | 881 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 455.00 | 459 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 573.00 | 279 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 933.00 | 56 933.00 | ||
VW T.V.A. | 727 763.00 | 727 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 421.00 | 23 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 210.00 | 140 210.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 957.00 | 187 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 858.00 | 4 003 055.00 | 529 266.00 | 65 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 516.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 484.00 | |||