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LE CHATEAU DE LA MALLE

Dépôt

DénominationLE CHATEAU DE LA MALLE
Siren520664228
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt6851
Numéro de Gestion2020B01073
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse13320 Bouc-Bel-Air
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 163.00 1 163.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 820.00 5 551.00 1 269.00 1 927.00
AH Fonds commercial 2 468 537.00 2 468 537.00 2 468 537.00
AP Constructions 708 496.00 300 518.00 407 978.00 436 015.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 551.00 90 258.00 27 293.00 25 277.00
AT Autres immobilisations corporelles 338 453.00 225 972.00 112 481.00 138 315.00
AV Immobilisations en cours 2 887.00 2 887.00 2 887.00
BF Prêts 27 486.00 27 486.00 21 971.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 3 671 693.00 623 463.00 3 048 231.00 3 095 228.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 029.00 2 029.00 3 094.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 409.00 2 409.00
BX Clients et comptes rattachés 372 499.00 18 849.00 353 650.00 363 915.00
BZ Autres créances 1 241 241.00 201 594.00 1 039 647.00 1 405 933.00
CF Disponibilités 86 623.00 86 623.00 384 065.00
CH Charges constatées d’avance 4 753.00 4 753.00 8 917.00
CJ TOTAL (II) 1 709 554.00 220 443.00 1 489 111.00 2 165 924.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 381 247.00 843 906.00 4 537 341.00 5 261 153.00
CP Parts à moins d’un an 27 786.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 12 870.00 12 870.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 280 610.00 1 280 610.00
DH Report à nouveau -953 109.00 -1 022 317.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -204 010.00 69 208.00
DL TOTAL (I) 136 361.00 340 371.00
DQ Provisions pour charges 19 000.00 19 000.00
DR TOTAL (IV) 19 000.00 19 000.00
DT Autres emprunts obligataires 1 759 590.00 1 561 048.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 897 724.00 2 275 551.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 313.00 203 661.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 946.00 14 809.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317 254.00 393 408.00
DY Dettes fiscales et sociales 229 712.00 258 684.00
EA Autres dettes 136 442.00 194 620.00
EC TOTAL (IV) 4 381 980.00 4 901 782.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 537 341.00 5 261 153.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 034 795.00 3 030 176.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 163.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 475 357.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 130 455.00 36 932.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 271.00 5 516.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 629 246.00 42 448.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 163.00 1 163.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 893.00 658.00 5 551.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 527 961.00 88 787.00 616 748.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 534 017.00 89 445.00 623 463.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 19 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 19 000.00 19 000.00
6T Sur comptes clients 18 849.00 18 849.00
6X Autres provisions pour dépréciation 212 784.00 11 190.00 201 594.00
7B Total Provisions pour dépréciation 231 633.00 11 190.00 220 443.00
7C TOTAL GENERAL 250 633.00 11 190.00 239 443.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 27 486.00 27 486.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
UX Autres créances clients 372 499.00 372 499.00
UY Personnel et comptes rattachés 220.00 220.00
VB T. V. A. 27 735.00 27 735.00
VC Groupe et associés 1 011 376.00 1 011 376.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 201 910.00 201 910.00
VS Charges constatées d’avance 4 753.00 4 753.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 646 279.00 1 646 279.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 759 590.00 1 759 590.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 240.00 24 240.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 873 484.00 285 889.00 1 038 212.00 549 383.00
8A Emprunts et dettes financières divers 18 730.00 18 730.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 317 254.00 317 254.00
8C Personnel et comptes rattachés 100 967.00 100 967.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 125 721.00 125 721.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 023.00 3 023.00
VI Groupe et associés 19 583.00 19 583.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132 242.00 132 242.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 374 835.00 1 027 650.00 2 797 802.00 549 383.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 371 709.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 572 315.00