LE CHATEAU DE LA MALLE
Dépôt
| Dénomination | LE CHATEAU DE LA MALLE |
| Siren | 520664228 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6851 |
| Numéro de Gestion | 2020B01073 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13320 Bouc-Bel-Air |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 551.00 | 1 269.00 | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 537.00 | 2 468 537.00 | 2 468 537.00 | |
AP Constructions | 708 496.00 | 300 518.00 | 407 978.00 | 436 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 551.00 | 90 258.00 | 27 293.00 | 25 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 453.00 | 225 972.00 | 112 481.00 | 138 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 887.00 | 2 887.00 | 2 887.00 | |
BF Prêts | 27 486.00 | 27 486.00 | 21 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 671 693.00 | 623 463.00 | 3 048 231.00 | 3 095 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | 2 029.00 | 3 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 372 499.00 | 18 849.00 | 353 650.00 | 363 915.00 |
BZ Autres créances | 1 241 241.00 | 201 594.00 | 1 039 647.00 | 1 405 933.00 |
CF Disponibilités | 86 623.00 | 86 623.00 | 384 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | 8 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 554.00 | 220 443.00 | 1 489 111.00 | 2 165 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 247.00 | 843 906.00 | 4 537 341.00 | 5 261 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 786.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280 610.00 | 1 280 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -953 109.00 | -1 022 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 010.00 | 69 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 361.00 | 340 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 759 590.00 | 1 561 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 724.00 | 2 275 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 313.00 | 203 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | 14 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 254.00 | 393 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 712.00 | 258 684.00 | ||
EA Autres dettes | 136 442.00 | 194 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 381 980.00 | 4 901 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 341.00 | 5 261 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 795.00 | 3 030 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 455.00 | 36 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 271.00 | 5 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 246.00 | 42 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 658.00 | 5 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 961.00 | 88 787.00 | 616 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 017.00 | 89 445.00 | 623 463.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 784.00 | 11 190.00 | 201 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 633.00 | 11 190.00 | 220 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 250 633.00 | 11 190.00 | 239 443.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 486.00 | 27 486.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 499.00 | 372 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VB T. V. A. | 27 735.00 | 27 735.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 011 376.00 | 1 011 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 910.00 | 201 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 279.00 | 1 646 279.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 759 590.00 | 1 759 590.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 484.00 | 285 889.00 | 1 038 212.00 | 549 383.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 730.00 | 18 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 254.00 | 317 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 967.00 | 100 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 721.00 | 125 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 242.00 | 132 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 835.00 | 1 027 650.00 | 2 797 802.00 | 549 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 709.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 315.00 | |||