KABESTAN INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | KABESTAN INVESTISSEMENT |
| Siren | 520730086 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33927 |
| Numéro de Gestion | 2010B05639 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 6 250 424.00 | 6 250 424.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 270 424.00 | 6 270 424.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | ||
BZ Autres créances | 31 822.00 | 31 822.00 | ||
CF Disponibilités | 825 064.00 | 825 064.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 937 714.00 | 937 714.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 356 377.00 | 356 377.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 515.00 | 7 564 515.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | |||
DG Autres réserves | 798 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 179.00 | |||
DK Provisions réglementées | 315 117.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 949 204.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 402 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 615 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 146.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 521 062.00 | 521 062.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 062.00 | 521 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 588.00 | |||
FQ Autres produits | 533.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 938 185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 491 228.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 655.00 | |||
FY Salaires et traitements | 223 440.00 | |||
FZ Charges sociales | 84 605.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 820 951.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 233.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 801 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 631.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 809 282.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 690.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 180 999.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 628 283.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 745 516.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 727.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 288.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 179.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 588.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 270 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 270 424.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 420 067.00 | 63 690.00 | 356 377.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 315 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 205 052.00 | 110 064.00 | 315 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 052.00 | 110 064.00 | 315 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 064.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 649.00 | 112 649.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 402 940.00 | 2 347.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 783.00 | 524 211.00 | 1 580 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 311.00 | 626 146.00 | 1 588 571.00 | 1 400 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 857.00 | |||