CASTES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | CASTES DIFFUSION |
| Siren | 520742271 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3381 |
| Numéro de Gestion | 2010B00124 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 148 930.00 | 148 930.00 | 148 930.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 12 713.00 | 1 906.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 528.00 | 62 509.00 | 75 019.00 | 89 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 421.00 | 77 566.00 | 225 855.00 | 242 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 961.00 | 8 923.00 | 68 038.00 | 32 215.00 |
BP En cours de production de services | 11 455.00 | 11 455.00 | 1 707.00 | |
BT Marchandises | 455.00 | 455.00 | 2 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 199 425.00 | 475.00 | 198 950.00 | 173 290.00 |
BZ Autres créances | 37 696.00 | 37 696.00 | 73 513.00 | |
CF Disponibilités | 706 763.00 | 706 763.00 | 535 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 643.00 | 9 398.00 | 1 032 245.00 | 819 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 064.00 | 86 964.00 | 1 258 100.00 | 1 061 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 367.00 | 386 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 893.00 | 96 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 259.00 | 593 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 389.00 | 69 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 471.00 | 150 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 185 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 218.00 | 59 794.00 | ||
EA Autres dettes | 1 421.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 588 840.00 | 468 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 100.00 | 1 061 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 506 282.00 | 506 282.00 | 604 245.00 | |
FG Production vendue services | 1 793 073.00 | 1 793 073.00 | 1 784 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 355.00 | 2 299 355.00 | 2 388 329.00 | |
FM Production stockée | 9 748.00 | -956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 740.00 | 966.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 314 215.00 | 2 388 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 875.00 | 469 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 799.00 | 9 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 246.00 | 1 062 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 442.00 | -2 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 479.00 | 162 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | 11 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 436.00 | 332 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 615.00 | 195 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 093.00 | 14 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 094.00 | 2 136.00 | ||
GE Autres charges | 2 020.00 | 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 215 821.00 | 2 259 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 394.00 | 129 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 409.00 | 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 409.00 | 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283.00 | 28.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126.00 | 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 520.00 | 129 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 37 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 624.00 | 2 393 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 731.00 | 2 296 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 893.00 | 96 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 020.00 | 4 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 294.00 | 4 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 640.00 | 21 093.00 | 511.00 | 75 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 984.00 | 21 093.00 | 511.00 | 77 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 304.00 | 1 620.00 | 8 923.00 | |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 475.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 2 094.00 | 9 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 304.00 | 2 094.00 | 9 398.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 094.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 855.00 | 198 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | ||
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 009.00 | 246 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 389.00 | 25 346.00 | 119 043.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 168 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 625.00 | 52 625.00 | ||
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 369.00 | 256 326.00 | 119 043.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | |||