HELIOCAP
Dépôt
| Dénomination | HELIOCAP |
| Siren | 520808510 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3796 |
| Numéro de Gestion | 2021B00135 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 256 498.00 | 137 166.00 | 119 332.00 | 126 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 613.00 | 219 698.00 | 134 916.00 | 152 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 112.00 | 356 864.00 | 254 248.00 | 278 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | 2 486.00 | 2 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 715.00 | |
BZ Autres créances | 2 419.00 | 2 419.00 | 6 298.00 | |
CF Disponibilités | 74 019.00 | 74 019.00 | 62 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 782.00 | 81 782.00 | 74 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 894.00 | 356 864.00 | 336 030.00 | 352 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -197 523.00 | -155 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | -42 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | -184 200.00 | -187 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 565.00 | 302 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 477.00 | 232 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 5 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 230.00 | 540 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 030.00 | 352 800.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 245 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 091.00 | 79 091.00 | 80 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 091.00 | 79 091.00 | 80 087.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 092.00 | 82 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 556.00 | 50 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 3 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 274.00 | 45 204.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 016.00 | 98 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 076.00 | -16 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 753.00 | 26 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 753.00 | 26 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 753.00 | -26 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 323.00 | -42 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 092.00 | 82 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 768.00 | 124 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | -42 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 112.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 112.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 590.00 | 24 274.00 | 356 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 590.00 | 24 274.00 | 356 864.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278.00 | 5 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 565.00 | 36 588.00 | 166 387.00 | 64 590.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 447.00 | 245 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 230.00 | 289 253.00 | 166 387.00 | 64 590.00 |