AD HOC
Dépôt
| Dénomination | AD HOC |
| Siren | 520836131 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28496 |
| Numéro de Gestion | 2010B05395 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 27 563.00 | 26 489.00 | 1 074.00 | 1 621.00 |
CU Autres participations | 2 668 251.00 | 2 668 251.00 | 2 668 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 695 814.00 | 26 489.00 | 2 669 325.00 | 2 669 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 268.00 | 117 268.00 | 96 000.00 | |
BZ Autres créances | 70 292.00 | 70 292.00 | 36 026.00 | |
CF Disponibilités | 36 680.00 | 36 680.00 | 190 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | 10 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 930.00 | 230 930.00 | 332 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 743.00 | 26 489.00 | 2 900 254.00 | 3 002 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 732 648.00 | 732 648.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 785.00 | 52 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 671.00 | 101 671.00 | ||
DG Autres réserves | 90 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 454.00 | 221 812.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 143.00 | 62 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 282 683.00 | 1 171 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 590.00 | 784 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 663.00 | 928 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 320.00 | 10 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 999.00 | 107 537.00 | ||
EA Autres dettes | 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 617 572.00 | 1 831 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 254.00 | 3 002 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 972.00 | 1 331 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 660 000.00 | 660 000.00 | 720 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | 660 000.00 | 720 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 670.00 | 64.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 663 682.00 | 720 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 514.00 | 205 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 4 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 618.00 | 326 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 032.00 | 148 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547.00 | 19.00 | ||
GE Autres charges | 611.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 606 653.00 | 686 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 030.00 | 34 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 207 760.00 | 207 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 2 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 877.00 | 210 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 072.00 | 17 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 072.00 | 17 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 805.00 | 192 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 835.00 | 227 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 8 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170.00 | -1 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 4 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 559.00 | 937 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 105.00 | 715 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 454.00 | 221 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 668 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 695 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | 547.00 | 26 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 942.00 | 547.00 | 26 489.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 117 268.00 | 117 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | ||
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 464.00 | 50 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 250.00 | 194 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 174.00 | 164 575.00 | 383 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 320.00 | 97 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | ||
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 851 663.00 | 851 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 572.00 | 1 233 972.00 | 383 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 859.00 | |||