CAPISITI
Dépôt
| Dénomination | CAPISITI |
| Siren | 520938572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/004465 |
| Numéro de Gestion | 2010B00208 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 446.00 | 1 774.00 | 7 672.00 | 5 960.00 |
CU Autres participations | 2 635 400.00 | 2 635 400.00 | 2 753 794.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 644 861.00 | 1 774.00 | 2 643 087.00 | 2 799 769.00 |
BZ Autres créances | 382 963.00 | 382 963.00 | 225 654.00 | |
CF Disponibilités | 102 228.00 | 102 228.00 | 106 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | 5 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 487 376.00 | 487 376.00 | 337 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 237.00 | 1 774.00 | 3 130 463.00 | 3 137 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 399 994.00 | 395 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 655.00 | 124 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 237 648.00 | 2 213 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 956.00 | 517 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 20 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 840.00 | 102 730.00 | ||
EA Autres dettes | 388 092.00 | 275 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 892 814.00 | 923 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 463.00 | 3 137 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 816.00 | 500 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 594 000.00 | 594 000.00 | 594 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 000.00 | 594 000.00 | 594 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 594 000.00 | 594 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 107.00 | 38 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 4 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 941.00 | 229 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 627.00 | 88 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 466.00 | 476.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 522 289.00 | 362 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 712.00 | 231 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148 659.00 | 79 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204 659.00 | 79 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 910.00 | 48 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 910.00 | 104 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 174 749.00 | -25 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 461.00 | 206 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 814 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 814 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 806.00 | 821 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 806.00 | 821 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 806.00 | -7 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 659.00 | 1 488 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 004.00 | 1 364 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 655.00 | 124 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 7 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 809.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 565.00 | 11 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 9 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 794.00 | 2 635 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 294.00 | 2 644 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 466.00 | 1 488.00 | 1 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 1 466.00 | 1 488.00 | 1 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 56 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 46 720.00 | 46 720.00 | ||
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 476.00 | 302 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 147.00 | 385 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 956.00 | 99 958.00 | 322 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | ||
VW T.V.A. | 21 279.00 | 21 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 092.00 | 388 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 814.00 | 569 816.00 | 322 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 904.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | 3 715.00 | ||
ST Autres comptes | 38 479.00 | 32 577.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 107.00 | 38 843.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 974.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 3 794.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | 4 768.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 129 196.00 | 108 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228.00 | 1 552.00 | ||