GROUPE GEOTEC
Dépôt
| Dénomination | GROUPE GEOTEC |
| Siren | 520978974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9350 |
| Numéro de Gestion | 2010B00271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 813.00 | 699 032.00 | 294 781.00 | 400 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 3 280.00 | 3 732.00 | 4 433.00 |
CU Autres participations | 25 398 735.00 | 25 398 735.00 | 24 858 735.00 | |
BF Prêts | 3 048 762.00 | 3 048 762.00 | 2 428 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 568.00 | 67 568.00 | 71 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 515 889.00 | 702 312.00 | 28 813 577.00 | 27 763 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 126.00 | 585 126.00 | 589 351.00 | |
BZ Autres créances | 11 133 620.00 | 11 133 620.00 | 12 679 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 141.00 | 73 141.00 | 7 064.00 | |
CF Disponibilités | 4 932 869.00 | 4 932 869.00 | 2 044 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | 3 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 728 430.00 | 16 728 430.00 | 15 324 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 244 318.00 | 702 312.00 | 45 542 006.00 | 43 088 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 506 339.00 | 12 506 339.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 274.00 | 1 023 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017 079.00 | 832 224.00 | ||
DG Autres réserves | 17 406 870.00 | 13 894 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604 812.00 | 3 697 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 558 374.00 | 31 953 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432 318.00 | 10 159 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 618.00 | 657 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 99 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 768.00 | 218 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 983 632.00 | 11 134 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 542 006.00 | 43 088 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 631.00 | 3 131 394.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 935 000.00 | |||
FG Production vendue services | 917 855.00 | 39 900.00 | 957 755.00 | 917 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 855.00 | 39 900.00 | 957 755.00 | 2 852 422.00 |
FQ Autres produits | 7.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 762.00 | 2 852 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 158.00 | 2 107 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 433.00 | 31 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 737.00 | 422 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 896.00 | 191 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 343.00 | 108 660.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 572.00 | 2 861 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 810.00 | -9 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 569 304.00 | 3 595 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 124.00 | 74 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 961.00 | 110 771.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 787 389.00 | 3 821 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 000.00 | 139 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 000.00 | 139 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 668 389.00 | 3 682 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 576 579.00 | 3 672 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 427.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 427.00 | 249 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 91.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 224 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 233.00 | 24 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 578.00 | 6 922 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 766.00 | 3 225 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604 812.00 | 3 697 097.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 825.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358 886.00 | 1 996 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 359 711.00 | 1 996 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 237.00 | 28 515 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 237.00 | 29 515 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 969.00 | 106 343.00 | 702 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 969.00 | 106 343.00 | 702 312.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 048 762.00 | 1 306 179.00 | 1 742 583.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 67 568.00 | 67 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 585 126.00 | 585 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | ||
VB T. V. A. | 27 265.00 | 27 265.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 093 231.00 | 11 093 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 853.00 | 13 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 852 602.00 | 13 042 452.00 | 1 810 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432 318.00 | 2 394 316.00 | 7 001 823.00 | 36 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 160 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 262.00 | 40 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 776.00 | 51 776.00 | ||
VW T.V.A. | 88 638.00 | 88 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 618.00 | 200 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983 632.00 | 2 945 631.00 | 7 001 823.00 | 36 178.00 |