QUALTERA
Dépôt
| Dénomination | QUALTERA |
| Siren | 521089441 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20202 |
| Numéro de Gestion | 2010B00720 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34960 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 279 707.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 003.00 | 102 066.00 | 18 937.00 | 27 116.00 |
CU Autres participations | 21 705.00 | 21 705.00 | 21 705.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 773.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | 16 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 493.00 | 133 606.00 | 25 886.00 | 5 420 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 316.00 | 540 316.00 | 795 386.00 | |
BZ Autres créances | 25 058 896.00 | 25 058 896.00 | 1 238 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | |||
CF Disponibilités | 1 723 837.00 | 1 723 837.00 | 174 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | 32 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 341 177.00 | 27 341 177.00 | 2 242 472.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 411.00 | 7 411.00 | 3 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 508 081.00 | 133 606.00 | 27 374 474.00 | 7 666 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 083 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 657 280.00 | 2 291 322.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 022.00 | 1 027 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
DG Autres réserves | 56 490.00 | 56 490.00 | ||
DH Report à nouveau | -143 563.00 | -1 476 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060 892.00 | 1 332 848.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 283 457.00 | |||
DK Provisions réglementées | 191 738.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 700 622.00 | 4 748 967.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 177 557.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 177 557.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 411.00 | 3 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 411.00 | 3 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 960 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 516.00 | 234 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 119 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 590.00 | 278 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | |||
EA Autres dettes | 1 141 369.00 | 19 437.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 666 442.00 | 1 734 849.00 | ||
ED (V) | 1 967.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 374 474.00 | 7 666 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 442.00 | 1 425 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 305 221.00 | 4 759 657.00 | 5 064 878.00 | 3 742 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 221.00 | 4 759 657.00 | 5 064 878.00 | 3 742 553.00 |
FN Production immobilisée | 1 510 702.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 118.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 974.00 | 66 875.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 855.00 | 5 336 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 103.00 | 1 451 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 846.00 | 136 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 296 805.00 | 1 905 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 957 259.00 | 711 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 271.00 | 641 438.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 705.00 | |||
GE Autres charges | 82 078.00 | 84 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 244 067.00 | 4 930 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 212.00 | 405 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 929.00 | 2 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 252.00 | 35 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 191.00 | 37 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 826.00 | 1 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 111.00 | 27 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151 579.00 | 72 049.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 523.00 | 101 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 332.00 | -64 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 544.00 | 341 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267 225.00 | 201 524.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 738.00 | 63 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 458 964.00 | 265 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227 033.00 | 1 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227 053.00 | 1 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 231 911.00 | 264 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 474.00 | -727 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 009.00 | 5 639 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 117.00 | 4 306 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060 892.00 | 1 332 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 019 195.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 898.00 | 5 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 340.00 | 6 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258 972.00 | 11 442.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 019 195.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | 9 835.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 023.00 | 28 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 110 922.00 | 159 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 739 488.00 | 378 986.00 | 6 118 474.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 781.00 | 13 285.00 | 102 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 105.00 | 392 271.00 | 6 118 474.00 | 111 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 191 738.00 | 191 738.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 7 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | 3 826.00 | 7 411.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 705.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 10.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 21 705.00 | 10.00 | 21 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 333.00 | 25 531.00 | 191 748.00 | 29 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 705.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 826.00 | 10.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 738.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 540 316.00 | 540 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 026 265.00 | 23 942 556.00 | 1 083 709.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624 289.00 | 24 533 631.00 | 1 090 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 957.00 | 229 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 439.00 | 319 439.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 594.00 | 40 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 818 516.00 | 1 818 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 369.00 | 1 141 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 442.00 | 5 666 442.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 889.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 429.00 | |||