ATHENA
Dépôt
| Dénomination | ATHENA |
| Siren | 521192542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7675 |
| Numéro de Gestion | 2010B00349 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76042 ROUEN CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 9 277.00 | 1 122.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 540.00 | 15 243.00 | 47 297.00 | 4 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 347.00 | 24 520.00 | 52 827.00 | 9 181.00 |
BT Marchandises | 915 140.00 | 9 456.00 | 905 684.00 | 891 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 224.00 | 6 633.00 | 190 591.00 | 81 844.00 |
BZ Autres créances | 160 024.00 | 160 024.00 | 160 979.00 | |
CF Disponibilités | 224 199.00 | 224 199.00 | 369 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | 6 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 503 157.00 | 16 088.00 | 1 487 069.00 | 1 510 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 504.00 | 40 608.00 | 1 539 895.00 | 1 519 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 776 974.00 | 712 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 64 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 999.00 | 785 224.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 849.00 | 14 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 239.00 | 521 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 852.00 | 182 201.00 | ||
EA Autres dettes | 2 898.00 | 10 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 838.00 | 730 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 895.00 | 1 519 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 212.00 | 719 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 954 769.00 | 8 954 769.00 | 9 005 976.00 | |
FG Production vendue services | 35 402.00 | 35 402.00 | 36 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 990 171.00 | 8 990 171.00 | 9 042 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 234 999.00 | 278 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 979.00 | 92 165.00 | ||
FQ Autres produits | 509.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 303 657.00 | 9 412 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 859 240.00 | 7 824 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 695.00 | 87 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 023.00 | 601 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 069.00 | 36 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 191.00 | 619 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 453.00 | 138 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 8 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 030.00 | 12 974.00 | ||
GE Autres charges | 6 279.00 | 15 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 295 840.00 | 9 345 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 817.00 | 67 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 719.00 | 2 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 719.00 | 2 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 719.00 | -2 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 098.00 | 65 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 27 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 27 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 31 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 678.00 | -4 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 797.00 | 9 440 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281 021.00 | 9 375 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 776.00 | 64 322.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -30.00 | 2 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | 45 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | 2 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 127.00 | 48 036.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 72 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | 4 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 816.00 | 77 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 2 250.00 | 676.00 | 24 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 2 250.00 | 676.00 | 24 520.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 780.00 | 9 456.00 | 9 780.00 | 9 456.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | 6 574.00 | 3 136.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 974.00 | 16 030.00 | 12 916.00 | 16 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032.00 | 16 030.00 | 12 916.00 | 20 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 030.00 | 12 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 888.00 | 189 888.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 852.00 | 53 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 823.00 | 85 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 226.00 | 368 226.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 4 374.00 | 4 626.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 239.00 | 540 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 155.00 | 53 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 838.00 | 721 212.00 | 4 626.00 | |