MONTOIR BULK TERMINAL (MBT)
Dépôt
| Dénomination | MONTOIR BULK TERMINAL (MBT) |
| Siren | 521203901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7347 |
| Numéro de Gestion | 2010B00257 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 848.00 | 1 058 848.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
AP Constructions | 358 863.00 | 208 135.00 | 150 727.00 | 144 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895 666.00 | 5 467 548.00 | 3 428 118.00 | 4 204 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 468.00 | 195 232.00 | 89 236.00 | 54 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 609.00 | 133 609.00 | 83 063.00 | |
AX Avances et acomptes | 769 500.00 | |||
CU Autres participations | 21 099.00 | 21 099.00 | 21 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | 37 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 843 756.00 | 7 018 764.00 | 3 824 991.00 | 5 315 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 502.00 | 357 502.00 | 432 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 299.00 | 38 299.00 | 1 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 151.00 | 1 891 151.00 | 908 868.00 | |
BZ Autres créances | 1 087 450.00 | 1 087 450.00 | 796 119.00 | |
CF Disponibilités | 1 507 472.00 | 1 507 472.00 | 582 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 763.00 | 169 763.00 | 25 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 051 639.00 | 5 051 639.00 | 2 747 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 395.00 | 7 018 764.00 | 8 876 630.00 | 8 062 663.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 493.00 | 104 493.00 | ||
DH Report à nouveau | 963 306.00 | 1 316 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 978.00 | -353 355.00 | ||
DK Provisions réglementées | 727 626.00 | 798 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 511 404.00 | 3 366 749.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 830.00 | 70 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 830.00 | 70 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 819.00 | 505 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 500.00 | 769 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 085.00 | 2 060 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 177.00 | 403 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 277.00 | 886 375.00 | ||
EA Autres dettes | 224 537.00 | 2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 303 396.00 | 4 624 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 630.00 | 8 062 663.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 313 816.00 | 14 313 816.00 | 14 456 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 816.00 | 14 313 816.00 | 14 456 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 772.00 | |||
FQ Autres produits | 230.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 678 819.00 | 14 456 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 090.00 | 52 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 079.00 | 21 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 433 692.00 | 11 623 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349.00 | 123 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 816 821.00 | 793 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 574.00 | 450 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 076 753.00 | 970 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 687.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 366.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 1 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 018 376.00 | 14 407 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 660 443.00 | 48 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 457.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 457.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 995.00 | 38 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 995.00 | 38 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 994.00 | -38 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 448.00 | 10 149.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 190.00 | 223 397.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 322.00 | 77 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 513.00 | 301 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 000.00 | 610 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | 47 542.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 983.00 | 664 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 470.00 | -363 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 334.00 | 14 757 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 760 355.00 | 15 111 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 978.00 | -353 355.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 048.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 683.00 | 115 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413 483.00 | 281 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 589.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 757.00 | 396 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 989.00 | 9 672 607.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 990.00 | 23 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057 979.00 | 10 843 756.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 683.00 | 115 164.00 | 1 147 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156 832.00 | 961 588.00 | 1 247 505.00 | 5 870 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189 516.00 | 1 076 753.00 | 1 247 505.00 | 7 018 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 727 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 798 949.00 | 71 322.00 | 727 626.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 915.00 | 9 085.00 | 61 830.00 | |
6T Sur comptes clients | 355 687.00 | 355 687.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 687.00 | 355 687.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 225 551.00 | 436 094.00 | 789 456.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 364 772.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 322.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 891 151.00 | 1 891 151.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VB T. V. A. | 442 344.00 | 442 344.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 932.00 | 467 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 763.00 | 169 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 564.00 | 3 150 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 819.00 | 240 497.00 | 147 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 085.00 | 3 330 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 539.00 | 212 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 688.00 | 211 688.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 029.00 | 55 029.00 | ||
VW T.V.A. | 48 889.00 | 48 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 769 500.00 | 769 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 537.00 | 224 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 396.00 | 5 156 074.00 | 147 321.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 432.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | ||