WABEL
Dépôt
| Dénomination | WABEL |
| Siren | 521214262 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115227 |
| Numéro de Gestion | 2010B06407 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 045.00 | 43 045.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 409 627.00 | 1 420 314.00 | 989 314.00 | 851 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 155.00 | 63 160.00 | 49 995.00 | 56 298.00 |
BF Prêts | 12 307.00 | 12 307.00 | 19 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | 41 991.00 | 40 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 126.00 | 1 526 519.00 | 1 093 606.00 | 967 622.00 |
BN En cours de production de biens | 367 158.00 | |||
BP En cours de production de services | 573 901.00 | 573 901.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 685.00 | 399 153.00 | 649 532.00 | 1 010 039.00 |
BZ Autres créances | 270 952.00 | 270 952.00 | 284 063.00 | |
CF Disponibilités | 1 861 156.00 | 1 861 156.00 | 1 488 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 437.00 | 102 437.00 | 90 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 857 131.00 | 399 153.00 | 3 457 977.00 | 3 240 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 256.00 | 1 925 672.00 | 4 551 584.00 | 4 207 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 230.00 | 205 844.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 970.00 | 872 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 853.00 | 16 853.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 495.00 | 299 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 359.00 | -223 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 189.00 | 1 170 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 983.00 | 1 237 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273.00 | 12 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 913.00 | 7 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 652.00 | 638 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 761.00 | 433 042.00 | ||
EA Autres dettes | 260 068.00 | 22 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 745.00 | 674 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 006 395.00 | 3 027 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 584.00 | 4 207 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 587 576.00 | |||
FG Production vendue services | 2 768 074.00 | 2 768 074.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 074.00 | 2 768 074.00 | 5 587 576.00 | |
FM Production stockée | 206 743.00 | -27 004.00 | ||
FN Production immobilisée | 534 997.00 | 461 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 425.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 675.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 926.00 | 6 031 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 442 653.00 | 3 540 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 135.00 | 26 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 611 909.00 | 1 783 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 348.00 | 661 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 666.00 | 311 003.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 843.00 | 102 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 127 134.00 | 33 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 304 689.00 | 6 468 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -695 763.00 | -436 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 385.00 | 7 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 385.00 | 7 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 385.00 | -7 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -707 148.00 | -444 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | 23 123.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | 62 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 211.00 | 62 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -158 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 237.00 | 6 094 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 597.00 | 6 317 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 359.00 | -223 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 71 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 676.00 | 534 997.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | 16 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 925.00 | -5 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 475.00 | 545 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 113 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | 2 620 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 277.00 | 397 082.00 | 1 463 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 21 584.00 | 63 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 853.00 | 418 666.00 | 1 526 519.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 411.00 | 142 843.00 | 7 020.00 | 387 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 411.00 | 142 843.00 | 7 020.00 | 387 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 411.00 | 162 843.00 | 17 020.00 | 407 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 843.00 | 17 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 307.00 | 12 307.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 991.00 | 41 991.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 053.00 | 470 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 578 632.00 | 578 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | ||
VB T. V. A. | 87 273.00 | 87 273.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 376.00 | 171 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 437.00 | 102 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 371.00 | 1 422 074.00 | 54 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 983.00 | 228 743.00 | 1 718 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 652.00 | 323 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 537.00 | 148 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 230.00 | 354 230.00 | ||
VW T.V.A. | 69 901.00 | 69 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 093.00 | 22 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 273.00 | 12 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 068.00 | 260 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 679 745.00 | 679 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 482.00 | 2 099 242.00 | 1 718 240.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 709 439.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 060.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 236.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 077.00 | |||
ST Autres comptes | 277 841.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 653.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 754.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 381.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 135.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 825.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 799.00 | |||