NEWREST ANTILLES PTP
Dépôt
| Dénomination | NEWREST ANTILLES PTP |
| Siren | 521251850 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 125 |
| Numéro de Gestion | 2010B00343 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97139 Les Abymes |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 13 597.00 | 8 810.00 | 4 787.00 | 6 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 700.00 | 91 952.00 | 15 748.00 | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 737.00 | 502 317.00 | 448 421.00 | 551 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 085.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | 29 424.00 | 29 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 458.00 | 603 078.00 | 498 380.00 | 609 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 402.00 | 8 707.00 | 107 695.00 | 66 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 359.00 | 649 359.00 | 741 181.00 | |
BZ Autres créances | 707 403.00 | 707 403.00 | 182 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 549.00 | 64 549.00 | 104 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 713.00 | 8 707.00 | 1 529 006.00 | 1 094 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 171.00 | 611 785.00 | 2 027 386.00 | 1 704 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 52.00 | |||
DH Report à nouveau | 97.00 | 97.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 536.00 | 567 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 835 685.00 | 678 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 1 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 701.00 | 245 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 647.00 | 464 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 827.00 | 183 386.00 | ||
EA Autres dettes | 160 477.00 | 132 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 191 701.00 | 1 026 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 386.00 | 1 704 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 701.00 | 1 026 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 1 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 741 440.00 | 3 741 440.00 | 3 504 255.00 | |
FG Production vendue services | 1 387 678.00 | 1 387 678.00 | 1 310 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 117.00 | 5 129 117.00 | 4 814 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 276.00 | 50 327.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 168 418.00 | 4 865 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 479.00 | 1 526 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 113.00 | 50 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 536.00 | 1 522 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 193.00 | 47 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 156.00 | 604 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 457.00 | 94 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 729.00 | 130 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 707.00 | 37 876.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 094 178.00 | 4 014 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 074 240.00 | 850 709.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 335.00 | 1 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 335.00 | 1 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 419.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 419.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 335.00 | -7 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 075 576.00 | 842 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 992.00 | 5 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 5 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 109.00 | -5 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 341 930.00 | 269 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 689.00 | 4 866 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 153.00 | 4 298 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 536.00 | 567 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 5 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 477.00 | 22 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 901.00 | 22 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | 1 072 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 027.00 | 1 101 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 239.00 | 121 730.00 | 18 889.00 | 603 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 239.00 | 121 730.00 | 18 889.00 | 603 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 876.00 | 8 707.00 | 37 876.00 | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 876.00 | 8 707.00 | 37 876.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 876.00 | 8 707.00 | 37 876.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 707.00 | 37 876.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 649 359.00 | |||
VB T. V. A. | 41 166.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 591 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 549.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 735.00 | 1 421 311.00 | 29 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 647.00 | 496 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 323.00 | 135 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 701.00 | 306 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 477.00 | 160 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 701.00 | 1 191 701.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||