GOSIS
Dépôt
| Dénomination | GOSIS |
| Siren | 521261537 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1505 |
| Numéro de Gestion | 2010B00036 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 48000 MENDE |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 18 842.00 | 3 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 426.00 | 19 666.00 | 14 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 56 905.00 | 38 509.00 | 18 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | 8 214.00 | 11 450.00 | |
BZ Autres créances | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
CF Disponibilités | 577 431.00 | 577 431.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 614 568.00 | 8 214.00 | 606 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 473.00 | 46 724.00 | 624 749.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 517 774.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 393.00 | |||
DH Report à nouveau | -833 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 79 697.00 | |||
DN Avances conditionnées | 248 078.00 | |||
DO TOTAL (II) | 248 078.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | |||
EA Autres dettes | 1 645.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 226 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 749.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 973.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 751.00 | 376.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | 10 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 564.00 | 10 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 34 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 164.00 | 56 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 842.00 | 18 842.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 10 128.00 | 14 164.00 | 19 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 545.00 | 10 128.00 | 14 164.00 | 38 509.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 4 482.00 | 8 214.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 4 482.00 | 8 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 732.00 | 4 482.00 | 78 214.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 482.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | 9 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 807.00 | 9 807.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 488.00 | 37 137.00 | 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | ||
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 344.00 | 153 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 973.00 | 226 973.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 629.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 347.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 080.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 957.00 | |||
ST Autres comptes | 157 031.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 468.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 631.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 143.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 195.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||