OenoBrands SAS
Dépôt
| Dénomination | OenoBrands SAS |
| Siren | 521285304 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15730 |
| Numéro de Gestion | 2010B00792 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Montferrier-sur-Lez |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 069.00 | 217 663.00 | 30 406.00 | 37 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 937.00 | 68 081.00 | 158 856.00 | 182 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 777.00 | 11 474.00 | 13 303.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | 5 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 505 135.00 | 297 218.00 | 207 917.00 | 244 457.00 |
BT Marchandises | 1 927 811.00 | 41 383.00 | 1 886 428.00 | 1 879 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 245.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 547.00 | 1 119 547.00 | 1 285 624.00 | |
BZ Autres créances | 221 899.00 | 221 899.00 | 135 775.00 | |
CF Disponibilités | 456 541.00 | 456 541.00 | 722 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 880.00 | 87 880.00 | 67 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 813 678.00 | 41 383.00 | 3 772 295.00 | 4 096 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 812.00 | 338 602.00 | 3 980 210.00 | 4 341 331.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 991.00 | 175 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 991.00 | 1 553 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 414.00 | 1 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 204.00 | 460 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 267.00 | 316 580.00 | ||
EA Autres dettes | 205 333.00 | 211 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 363 218.00 | 2 787 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 210.00 | 4 341 331.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 089 306.00 | 8 646 948.00 | 9 736 254.00 | 10 762 957.00 |
FD Production vendue biens | -1 624.00 | -55 646.00 | -57 270.00 | -12 104.00 |
FG Production vendue services | 8 684.00 | 27 438.00 | 36 122.00 | 40 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 366.00 | 8 618 740.00 | 9 715 106.00 | 10 791 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 142.00 | 358 922.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 169 254.00 | 11 150 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 388 799.00 | 8 907 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 281.00 | -821 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 244 101.00 | 1 510 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 866.00 | 32 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 119.00 | 832 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 739.00 | 337 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 318.00 | 38 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 383.00 | |||
GE Autres charges | 57 862.00 | 64 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 906.00 | 10 900 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 348.00 | 249 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 585.00 | 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 585.00 | 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 889.00 | 14 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 674.00 | 2 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 563.00 | 17 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 978.00 | -16 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 370.00 | 233 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 2 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 2 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 27 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 27 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -24 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 33 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 085.00 | 11 154 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 094.00 | 10 979 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 991.00 | 175 388.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 292.00 | 4 777.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 714.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 358.00 | 4 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 135.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 827.00 | 11 837.00 | 217 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | 29 481.00 | 79 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 900.00 | 41 318.00 | 297 219.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 41 383.00 | 41 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 383.00 | 41 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 383.00 | 41 383.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 383.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119 547.00 | 1 119 547.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | 26 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 206.00 | 187 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 880.00 | 87 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 677.00 | 1 429 325.00 | 5 352.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 414.00 | 210 336.00 | 857 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 204.00 | 336 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 829.00 | 170 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 966.00 | 122 966.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 95 740.00 | 95 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 732.00 | 36 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 333.00 | 205 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 218.00 | 1 178 140.00 | 857 078.00 | 328 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||