DISTRILEADER SALAISE
Dépôt
Dénomination | DISTRILEADER SALAISE |
Siren | 521352310 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 24366 |
Numéro de Gestion | 2020B04340 |
Code Activité | 4711D |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/12/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | |||
BT Marchandises | 253 141.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | 2 403.00 | |
BZ Autres créances | 119 585.00 | 119 585.00 | 123 349.00 | |
CF Disponibilités | 30 260.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 122 733.00 | 122 733.00 | 410 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 733.00 | 122 733.00 | 411 941.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 789 855.00 | -1 456 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 078.00 | -333 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 290 934.00 | -637 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 152 292.00 | 7 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 292.00 | 7 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 488 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 56 310.00 | ||
EA Autres dettes | 1 168 660.00 | 496 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 248 375.00 | 1 042 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 733.00 | 411 941.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 802 734.00 | 802 734.00 | 3 206 560.00 | |
FG Production vendue services | 745.00 | 745.00 | 1 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 479.00 | 803 479.00 | 3 207 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 858.00 | 82 139.00 | ||
FQ Autres produits | 1 492.00 | 33 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 460 829.00 | 3 323 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 017.00 | 2 701 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 253 141.00 | 12 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 768.00 | 543 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 18 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 783.00 | 246 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 523.00 | 72 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 392.00 | 58 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | 7 731.00 | ||
GE Autres charges | 4 105.00 | 2 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 632 070.00 | 3 664 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 241.00 | -341 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 931.00 | 3 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 931.00 | 3 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 931.00 | -3 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 172.00 | -344 982.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 442.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051 663.00 | 70 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 663.00 | 81 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 735.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 392.00 | 70 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 570.00 | 70 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 907.00 | 11 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 492.00 | 3 405 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 570.00 | 3 738 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 078.00 | -333 540.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 278.00 | 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 277.00 | 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 234.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 843.00 | 331 392.00 | 954 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 842.00 | 331 392.00 | 956 234.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 731.00 | 685 570.00 | 528 009.00 | 165 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 328 512.00 | 2 809.00 | 331 321.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 512.00 | 2 809.00 | 531 321.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 536 243.00 | 688 443.00 | 1 059 394.00 | 165 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 675 443.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VB T. V. A. | 28 136.00 | 28 136.00 | ||
VP Divers | 45 718.00 | 45 718.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 731.00 | 45 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 733.00 | 122 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 168 660.00 | 1 168 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 375.00 | 1 248 375.00 |