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DISTRILEADER SALAISE

Dépôt

DénominationDISTRILEADER SALAISE
Siren521352310
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt24366
Numéro de Gestion2020B04340
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 Vitry-sur-Seine
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 1 923.00
BJ TOTAL (I) 1 923.00
BT Marchandises 253 141.00
BX Clients et comptes rattachés 3 148.00 3 148.00 2 403.00
BZ Autres créances 119 585.00 119 585.00 123 349.00
CF Disponibilités 30 260.00
CH Charges constatées d’avance 865.00
CJ TOTAL (II) 122 733.00 122 733.00 410 018.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 122 733.00 122 733.00 411 941.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 152 000.00 1 152 000.00
DH Report à nouveau -1 789 855.00 -1 456 315.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -653 078.00 -333 540.00
DL TOTAL (I) -1 290 934.00 -637 855.00
DP Provisions pour risques 13 000.00
DQ Provisions pour charges 152 292.00 7 731.00
DR TOTAL (IV) 165 292.00 7 731.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73 767.00 488 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 947.00 56 310.00
EA Autres dettes 1 168 660.00 496 937.00
EC TOTAL (IV) 1 248 375.00 1 042 066.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 122 733.00 411 941.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 802 734.00 802 734.00 3 206 560.00
FG Production vendue services 745.00 745.00 1 327.00
FJ Chiffres d’affaires nets 803 479.00 803 479.00 3 207 887.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 655 858.00 82 139.00
FQ Autres produits 1 492.00 33 309.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 460 829.00 3 323 335.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 521 017.00 2 701 036.00
FT Variation de stock (marchandises) 253 141.00 12 354.00
FW Autres achats et charges externes 309 768.00 543 984.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 341.00 18 206.00
FY Salaires et traitements 159 783.00 246 891.00
FZ Charges sociales 30 523.00 72 800.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 331 392.00 58 840.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 000.00 7 731.00
GE Autres charges 4 105.00 2 759.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 632 070.00 3 664 602.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -171 241.00 -341 267.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 931.00 3 715.00
GU Total des charges financières (VI) 9 931.00 3 715.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 931.00 -3 715.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -181 172.00 -344 982.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 442.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 051 663.00 70 282.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 051 663.00 81 724.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 316 735.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 531 392.00 70 282.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 675 443.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 523 570.00 70 282.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -471 907.00 11 442.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 512 492.00 3 405 059.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 165 570.00 3 738 599.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -653 078.00 -333 540.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 202 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 953 278.00 957.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 155 277.00 957.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 202 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 954 235.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 156 234.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 000.00 2 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 622 843.00 331 392.00 954 235.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 624 842.00 331 392.00 956 234.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 64.00 64.00
4A Provisions pour litiges 13 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 152 292.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 731.00 685 570.00 528 009.00 165 292.00
6A sur immobilisations – incorporelles 200 000.00 200 000.00
6E sur immobilisations – corporelles 328 512.00 2 809.00 331 321.00
7B Total Provisions pour dépréciation 528 512.00 2 809.00 531 321.00
7C TOTAL GENERAL 536 243.00 688 443.00 1 059 394.00 165 292.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 675 443.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 1 076.00 1 076.00
UX Autres créances clients 2 072.00 2 072.00
VB T. V. A. 28 136.00 28 136.00
VP Divers 45 718.00 45 718.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 731.00 45 731.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 122 733.00 122 733.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 73 767.00 73 767.00
8C Personnel et comptes rattachés 395.00 395.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 876.00 1 876.00
VW T.V.A. 2 750.00 2 750.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 926.00 926.00
VI Groupe et associés 1 168 660.00 1 168 660.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 248 375.00 1 248 375.00