ATALAD
Dépôt
| Dénomination | ATALAD |
| Siren | 521576561 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4735 |
| Numéro de Gestion | 2010B00187 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10320 Sommeval |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 601.00 | 432.00 | |
CU Autres participations | 1 200 016.00 | 1 200 016.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 664.00 | 664.00 | ||
BF Prêts | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 207 736.00 | 1 601.00 | 1 206 135.00 | |
BZ Autres créances | 3 779.00 | 3 779.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | 100 710.00 | ||
CF Disponibilités | 113 470.00 | 113 470.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 217 960.00 | 217 960.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 696.00 | 1 601.00 | 1 424 095.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 416 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 636.00 | |||
DL TOTAL (I) | 503 996.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 429.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | |||
EA Autres dettes | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 920 099.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 095.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 402.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 156 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 889.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 776.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 776.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 757.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 938.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 724.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 994.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 781.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 943.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 580.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 636.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 941.00 | 1 205 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 974.00 | 1 205 039.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 116 126.00 | 1 205 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 116 126.00 | 1 207 736.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 889.00 | 1 601.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 889.00 | 1 601.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 664.00 | 664.00 | ||
UP Prêts | 5 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 4 443.00 | 5 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 068.00 | 83 371.00 | 435 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 099.00 | 93 402.00 | 435 788.00 | 390 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 068.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 261.00 | |||
ST Autres comptes | 40 625.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 886.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||