CEDRUS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
Dénomination | CEDRUS ASSET MANAGEMENT |
Siren | 521602060 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 26265 |
Numéro de Gestion | 2010B07826 |
Code Activité | 6630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 19/04/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75002 PARIS |
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 17 101.00 | 1 981.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 779.00 | 34 206.00 | 3 572.00 | 6 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 61 692.00 | 51 308.00 | 10 384.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 866.00 | 119 866.00 | 105 613.00 | |
BZ Autres créances | 1 689.00 | 1 689.00 | 895.00 | |
CF Disponibilités | 417 159.00 | 417 159.00 | 415 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | 16 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 227.00 | 559 227.00 | 538 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 920.00 | 51 308.00 | 569 611.00 | 550 554.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 421 800.00 | 394 725.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 821.00 | 118 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -356 370.00 | -371 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 564.00 | 15 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 885.00 | 157 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 1 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 704.00 | 130 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 186 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 74 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 342 725.00 | 393 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 611.00 | 550 554.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 349.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 2 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 712.00 | 2 150.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 862.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 677.00 | 2 869.00 | 12 546.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2 637.00 | 4 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 3 376.00 | 34 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424.00 | 8 884.00 | 51 308.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 067.00 | 142 067.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 704.00 | 131 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 125 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | ||
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 725.00 | 342 725.00 | ||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 1 010 502.00 | 1 676 609.00 | ||
230 Autres produits | 2 235.00 | -613.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 737.00 | 1 675 996.00 | ||
242 Autres charges externes. | 622 012.00 | 1 037 424.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 690.00 | 126 574.00 | ||
252 Charges sociales | 324 105.00 | 482 062.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 15 957.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 692.00 | 1 662 020.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -45 954.00 | 13 976.00 | ||
280 Produits financiers | 1 667.00 | 1 434.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 521.00 | ||
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 671.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -45 564.00 | 15 066.00 |