L'ESCARELLE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | L'ESCARELLE DIFFUSION |
| Siren | 521648824 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2361 |
| Numéro de Gestion | 2010B00290 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 La Celle |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 876.00 | 56 949.00 | 36 927.00 | 32 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 329.00 | 52 817.00 | 149 512.00 | 170 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 296 405.00 | 109 766.00 | 186 639.00 | 202 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 497.00 | 180 497.00 | 115 423.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 243.00 | 1 057 243.00 | 657 660.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 472 692.00 | 20 566.00 | 452 126.00 | 392 930.00 |
BZ Autres créances | 200 279.00 | 200 279.00 | 166 508.00 | |
CF Disponibilités | 59 518.00 | 59 518.00 | 132 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | 10 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 986 270.00 | 20 566.00 | 1 965 703.00 | 1 475 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 675.00 | 130 333.00 | 2 152 342.00 | 1 677 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 711.00 | |||
DH Report à nouveau | -486 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 858.00 | -495 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 141 605.00 | -431 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 8 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 212.00 | 112 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 874.00 | 331 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 896.00 | 1 576 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 223.00 | 77 538.00 | ||
EA Autres dettes | 6 741.00 | 2 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 253 947.00 | 2 101 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 342.00 | 1 677 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 418 130.00 | 3 204 506.00 | ||
FG Production vendue services | 22 331.00 | 20 873.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 461.00 | 3 225 378.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 000.00 | 2 740.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 2 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 019.00 | 13 031.00 | ||
FQ Autres produits | 11 097.00 | 6 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 468 577.00 | 3 250 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 580 442.00 | 2 070 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -399 583.00 | -75 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 809.00 | 598 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 074.00 | -23 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 594.00 | 788 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 022.00 | 27 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 001.00 | 236 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 263.00 | 82 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 777.00 | 25 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 012.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 800.00 | 8 200.00 | ||
GE Autres charges | 393.00 | 1 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 162 456.00 | 3 740 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -693 879.00 | -489 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 520.00 | 4 521.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 546.00 | 4 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 546.00 | -4 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -709 425.00 | -494 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 1 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -1 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 577.00 | 3 250 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 435.00 | 3 745 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 858.00 | -495 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 821.00 | 15 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 381.00 | 2 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 402.00 | 17 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 202 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 300.00 | 296 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 625.00 | 10 325.00 | 56 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | 15 452.00 | 3 867.00 | 52 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 856.00 | 25 777.00 | 3 867.00 | 109 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 31 800.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 509.00 | 2 012.00 | 1 956.00 | 20 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 509.00 | 2 012.00 | 1 956.00 | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 709.00 | 33 812.00 | 1 956.00 | 60 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 812.00 | 1 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 742.00 | 26 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 950.00 | 445 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
VB T. V. A. | 160 344.00 | 160 344.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 045.00 | 28 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 775.00 | 686 575.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 662.00 | 11 678.00 | 49 242.00 | 39 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 896.00 | 862 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 138.00 | 45 138.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 186 874.00 | 2 186 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 947.00 | 978 090.00 | 2 236 115.00 | 39 741.00 |