CINEOLIA
Dépôt
| Dénomination | CINEOLIA |
| Siren | 521656058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2276 |
| Numéro de Gestion | 2010B02601 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 890.00 | 6 930.00 | 14 960.00 | 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 364.00 | 45 597.00 | 156 767.00 | 46 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 12 660.00 | 25 391.00 | 4 154.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 870.00 | 65 187.00 | 205 683.00 | 53 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | 47 624.00 | |
BZ Autres créances | 183 236.00 | 183 236.00 | 197 748.00 | |
CF Disponibilités | 408 701.00 | 408 701.00 | 102 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 652.00 | 97 652.00 | 77 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 730 535.00 | 730 535.00 | 425 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 405.00 | 65 187.00 | 936 218.00 | 479 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 341.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 907.00 | 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 804.00 | -131 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 297.00 | -102 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 17 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 10 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 766.00 | 444 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | 88 724.00 | ||
EA Autres dettes | 69.00 | 8 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 687 921.00 | 582 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 218.00 | 479 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 921.00 | 582 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 17 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 102 903.00 | 2 102 903.00 | 1 777 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 903.00 | 2 102 903.00 | 1 777 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 596.00 | 1 222.00 | ||
FQ Autres produits | 1 672.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 170.00 | 1 779 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 427 451.00 | 1 105 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 143.00 | 7 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 105.00 | 457 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 378.00 | 120 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 791.00 | 20 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 110 956.00 | 168 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 824.00 | 1 904 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 654.00 | -125 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185.00 | 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185.00 | 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183.00 | -487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 837.00 | -125 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 158.00 | 47 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158.00 | 49 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 098.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 426.00 | 19 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 54 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -5 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 331.00 | 1 828 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 136.00 | 1 959 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 804.00 | -131 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 870.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 4 302.00 | 6 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 39 489.00 | 4 777.00 | 58 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 43 791.00 | 4 777.00 | 65 187.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 534.00 | 321 834.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 921.00 | 687 921.00 | ||