HOLDING FM3
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FM3 |
| Siren | 521863472 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/010377 |
| Numéro de Gestion | 2010B02045 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69780 MIONS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 42 519.00 | 14 130.00 | 131.00 |
CU Autres participations | 8 636 936.00 | 4 359 632.00 | 4 277 304.00 | 4 277 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | 479 085.00 | 119 771.00 | 299 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 392 440.00 | 4 881 235.00 | 4 511 205.00 | 4 676 863.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | 47 429.00 | 55 677.00 | |
CF Disponibilités | 145 164.00 | 145 164.00 | 120 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | 11 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 552.00 | 199 552.00 | 187 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 992.00 | 4 881 235.00 | 4 710 757.00 | 4 864 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 566 690.00 | 4 566 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 085.00 | 96 085.00 | ||
DG Autres réserves | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 888 768.00 | -6 967 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 486.00 | 78 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 006 387.00 | 2 111 873.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 505.00 | 403 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 10 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 28 480.00 | ||
EA Autres dettes | 2 277 096.00 | 2 309 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 704 370.00 | 2 752 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 757.00 | 4 864 388.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 391 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 266 450.00 | 266 450.00 | 296 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 450.00 | 266 450.00 | 296 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909.00 | |||
FQ Autres produits | 38 822.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 266 450.00 | 336 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 654.00 | 67 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 689.00 | 171 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 416.00 | 454.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 405.00 | 241 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 045.00 | 94 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 15.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 179 657.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 631.00 | 15.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 586.00 | 94 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 514.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 17 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 904.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -16 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 576.00 | 353 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 062.00 | 275 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 486.00 | 78 235.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | 14 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 134.00 | 15 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 925.00 | 15 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 56 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 335 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 900.00 | 9 392 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 1 416.00 | 16 900.00 | 42 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 003.00 | 1 416.00 | 16 900.00 | 42 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 359 632.00 | |||
06 aucun libellé | 299 428.00 | 179 657.00 | 479 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659 060.00 | 179 657.00 | 4 838 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 659 060.00 | 179 657.00 | 4 838 717.00 | |
UG ‐ Financières | 179 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 598 856.00 | 598 856.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 459.00 | 45 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 244.00 | 54 388.00 | 698 856.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 391 505.00 | 391 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 096.00 | 69 707.00 | 929 427.00 | 1 277 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 370.00 | 496 981.00 | 929 427.00 | 1 277 962.00 |