BIRSECK HYDRO
Dépôt
| Dénomination | BIRSECK HYDRO |
| Siren | 522015551 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10371 |
| Numéro de Gestion | 2010B00421 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 Saint-Louis |
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 262 206.00 | 262 206.00 | ||
AH Fonds commercial | 35 488 156.00 | 3 782 098.00 | 31 706 058.00 | 31 884 808.00 |
AN Terrains | 219 744.00 | 219 744.00 | 219 744.00 | |
AP Constructions | 6 470 332.00 | 4 007 671.00 | 2 462 660.00 | 2 610 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556 608.00 | 10 008 374.00 | 10 548 234.00 | 9 787 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 761.00 | 60 788.00 | 62 973.00 | 93 877.00 |
CU Autres participations | 24 850 840.00 | 24 850 840.00 | 24 850 840.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897 307.00 | 2 897 307.00 | 2 730 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | 4 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 873 737.00 | 18 121 137.00 | 72 752 600.00 | 72 182 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 828.00 | 66 828.00 | 66 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 817.00 | 916 817.00 | 675 640.00 | |
BZ Autres créances | 1 224 845.00 | 1 224 845.00 | 1 340 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 988.00 | 334 988.00 | 384 980.00 | |
CF Disponibilités | 803 616.00 | 803 616.00 | 9 959 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 717.00 | 151 717.00 | 15 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 498 811.00 | 3 498 811.00 | 12 443 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 372 548.00 | 18 121 137.00 | 76 251 411.00 | 84 625 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902 092.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 306 578.00 | 306 578.00 | ||
DH Report à nouveau | -506 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 129.00 | -506 463.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 115 706.00 | 142 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 496 783.00 | 524 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 856 643.00 | 64 190 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 247 236.00 | 1 214 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 247 236.00 | 1 214 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 001.00 | 18 653 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 345.00 | 252 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 703.00 | 220 955.00 | ||
EA Autres dettes | 51.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 787.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 147 533.00 | 19 220 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 251 411.00 | 84 625 989.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 101 731.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 630 758.00 | 3 630 758.00 | ||
FG Production vendue services | 493 161.00 | 493 161.00 | 151 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 920.00 | 4 123 920.00 | 4 253 350.00 | |
FN Production immobilisée | 1 012 584.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 707.00 | 49 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 655.00 | 7 213.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 513 319.00 | 5 322 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 031.00 | 77 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 428 360.00 | 2 427 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 764.00 | 463 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 694 459.00 | 477 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 954.00 | 202 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 905 878.00 | 1 114 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 631.00 | 223 763.00 | ||
GE Autres charges | 111 935.00 | 108 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 120 014.00 | 5 094 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 305.00 | 228 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 388 207.00 | 315 765.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 160.00 | 4 686.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 390 475.00 | 320 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 491 452.00 | 940 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 491 452.00 | 940 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 977.00 | -620 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 328.00 | -391 956.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 181.00 | 26 584.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 517.00 | 17 220 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 851.00 | 686 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 549.00 | 17 933 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 074.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 674.00 | 18 047 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 748.00 | 18 047 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 801.00 | -114 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 343.00 | 23 576 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 214.00 | 24 082 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 129.00 | -506 463.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117 505.00 | 1 341 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 586 447.00 | 400 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 454 314.00 | 1 741 954.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 930.00 | 27 370 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 600.00 | 27 752 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 530.00 | 90 873 738.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | 262 206.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 687.00 | 178 750.00 | 1 657 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 405 961.00 | 727 128.00 | 56 256.00 | 14 076 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146 854.00 | 905 878.00 | 56 256.00 | 15 996 476.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 496 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 524 894.00 | 28 111.00 | 496 783.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 247 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 747.00 | 147 631.00 | 115 143.00 | 1 247 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | 2 124 661.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 661.00 | 2 124 661.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 864 302.00 | 147 631.00 | 143 254.00 | 3 868 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 631.00 | 115 143.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 111.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 897 307.00 | 2 897 307.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 916 817.00 | 916 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
VB T. V. A. | 108 191.00 | 108 191.00 | ||
VP Divers | 260 614.00 | 260 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 559 514.00 | 559 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 509.00 | 283 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 717.00 | 151 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 836.00 | 2 287 862.00 | 2 906 974.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 001.00 | 9 000 001.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 433.00 | 167 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 345.00 | 490 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 614.00 | 152 614.00 | ||
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 623.00 | 285 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 146 898.00 | 1 146 897.00 | 9 000 001.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626 197.00 | |||
