MALLARET
Dépôt
| Dénomination | MALLARET |
| Siren | 522026087 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11914 |
| Numéro de Gestion | 2010B00491 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63250 Celles-sur-Durolle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 3 250.00 | 126 750.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 1 060.00 | 22 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
CU Autres participations | 136 055.00 | 136 055.00 | 136 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 290 055.00 | 4 310.00 | 285 745.00 | 266 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | 53 240.00 | |
BZ Autres créances | 12 923.00 | 12 923.00 | 1 338.00 | |
CF Disponibilités | 528.00 | 528.00 | 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 774.00 | 30 774.00 | 55 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 829.00 | 4 310.00 | 316 519.00 | 321 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 103 111.00 | 87 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | 18 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 719.00 | 139 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 742.00 | 72 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 908.00 | 77 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 8 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | 23 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 800.00 | 182 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 519.00 | 321 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 942.00 | 124 826.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | 3 922.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 75 908.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 600.00 | 51 600.00 | 67 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | 51 600.00 | 67 600.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 606.00 | 67 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 054.00 | 6 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 019.00 | 45 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 310.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 711.00 | 52 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 104.00 | 15 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 849.00 | 1 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 849.00 | 1 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181.00 | -1 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 285.00 | 13 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 963.00 | -5 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 274.00 | 67 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 667.00 | 49 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607.00 | 18 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 24 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 055.00 | 154 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 24 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 290 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 243.00 | 17 243.00 | ||
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 246.00 | 30 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 964.00 | 8 106.00 | 44 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | ||
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 908.00 | 75 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 800.00 | 124 942.00 | 44 870.00 | 7 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | |||