SOVIM
Dépôt
| Dénomination | SOVIM |
| Siren | 522058429 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13521 |
| Numéro de Gestion | 2010B09393 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 5 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | |||
BZ Autres créances | 91 254.00 | 91 254.00 | 625 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 104.00 | 601 104.00 | ||
CF Disponibilités | 1 876 588.00 | 1 876 588.00 | 661 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 568 945.00 | 2 568 945.00 | 3 665 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 945.00 | 2 568 945.00 | 3 670 774.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 106.00 | 1 833 106.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | 88 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 107.00 | 181 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 679.00 | 217 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 531 335.00 | 2 989 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 105 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | 150 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | 425 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 611.00 | 681 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 945.00 | 3 670 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 811.00 | 561 760.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 515.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 246 224.00 | 2 246 224.00 | 5 681 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 224.00 | 2 246 224.00 | 5 681 883.00 | |
FM Production stockée | -2 156 305.00 | -3 723 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 603.00 | 1 596.00 | ||
FQ Autres produits | 1 197.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 716.00 | 1 960 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 264 640.00 | 1 420 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | 24 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 140.00 | |||
GE Autres charges | 408.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 511.00 | 1 534 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 793.00 | 425 602.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 079.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 181.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 027.00 | 7 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 027.00 | 7 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 027.00 | -85 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 687.00 | 328 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 246.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 8 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 80.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | 9 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 008.00 | -9 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 038.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 070.00 | 1 967 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 749.00 | 1 749 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 679.00 | 217 330.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 254.00 | 91 254.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 611.00 | 27 611.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||