VALOLINVEST
Dépôt
| Dénomination | VALOLINVEST |
| Siren | 522202423 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 714 |
| Numéro de Gestion | 2010B00528 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65200 BAGNERES DE BIGORRE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 275.00 | 182 361.00 | 15 914.00 | 27 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 384.00 | 144 795.00 | 38 589.00 | 37 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 180.00 | 60 180.00 | 60 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 241 855.00 | 327 156.00 | 914 699.00 | 924 952.00 |
BT Marchandises | 202 103.00 | 202 103.00 | 262 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | 4 640.00 | |
BZ Autres créances | 21 404.00 | 21 404.00 | 33 488.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
CF Disponibilités | 285 771.00 | 285 771.00 | 184 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | 6 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 931.00 | 592 931.00 | 567 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 785.00 | 327 156.00 | 1 507 630.00 | 1 492 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 359.00 | 5 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | -24 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 006 290.00 | 984 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 273.00 | 468 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | 25 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 340.00 | 507 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 630.00 | 1 492 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 068.00 | 507 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 480 096.00 | 480 096.00 | 458 873.00 | |
FG Production vendue services | 149 282.00 | 6 664.00 | 155 946.00 | 134 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 377.00 | 6 664.00 | 636 041.00 | 593 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 819.00 | 3 007.00 | ||
FQ Autres produits | 650.00 | 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 510.00 | 604 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 019.00 | 272 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 675.00 | -18 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 686.00 | 135 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 7 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 027.00 | 154 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 870.00 | 39 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 137.00 | 29 898.00 | ||
GE Autres charges | 7 954.00 | 1 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 618 685.00 | 623 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 825.00 | -19 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 955.00 | 2 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 955.00 | 2 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332.00 | 13.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 624.00 | 2 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 448.00 | -16 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 465.00 | 606 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 017.00 | 630 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 448.00 | -24 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 774.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 196.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241 855.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 019.00 | 28 137.00 | 2 000.00 | 327 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019.00 | 28 137.00 | 2 000.00 | 327 156.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 180.00 | 60 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VP Divers | 21 404.00 | 21 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 236.00 | 30 056.00 | 60 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 273.00 | 1.00 | 468 272.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 340.00 | 33 068.00 | 468 272.00 | |