ROSSET PISCINES HAUTE-VIENNE
Dépôt
| Dénomination | ROSSET PISCINES HAUTE-VIENNE |
| Siren | 522608074 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2723 |
| Numéro de Gestion | 2010B00305 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87220 FEYTIAT |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 8 979.00 | 3 049.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 857.00 | 201 680.00 | 246 178.00 | 278 456.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 462 933.00 | 210 658.00 | 252 275.00 | 284 647.00 |
BT Marchandises | 257 121.00 | 257 121.00 | 268 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | 2 614.00 | 1 047.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 608 886.00 | 608 886.00 | 430 061.00 | |
CF Disponibilités | 724 876.00 | 724 876.00 | 429 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | 2 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 066.00 | 2 614.00 | 1 595 452.00 | 1 129 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 999.00 | 213 272.00 | 1 847 727.00 | 1 414 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | 10 031.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
DG Autres réserves | 721 056.00 | 541 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 176.00 | 274 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 086 266.00 | 826 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 680.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 183.00 | 192 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 140.00 | 140 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 132.00 | 186 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | 64 039.00 | ||
EA Autres dettes | 4 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 697 781.00 | 588 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 727.00 | 1 414 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 781.00 | 588 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 329 358.00 | 2 329 358.00 | 2 358 291.00 | |
FG Production vendue services | 5 321.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 358.00 | 2 329 358.00 | 2 363 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 149.00 | 712.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 513.00 | 2 365 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 312.00 | 1 292 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 140.00 | 154 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 243 995.00 | 222 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 312.00 | 27 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 671.00 | 132 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 995.00 | 39 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 374.00 | 33 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532.00 | 1 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 680.00 | |||
GE Autres charges | 45 641.00 | 46 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 653.00 | 1 950 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 859.00 | 414 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 403.00 | 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 403.00 | 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 351.00 | 3 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 351.00 | 3 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 052.00 | -3 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 911.00 | 411 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 735.00 | 137 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 916.00 | 2 365 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 739.00 | 2 091 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 176.00 | 274 304.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | 1 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | 712.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 45 625.00 | 46 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 857.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 931.00 | 2.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 933.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 96.00 | 8 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 401.00 | 32 278.00 | 201 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 284.00 | 32 374.00 | 210 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 680.00 | 63 680.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 1 532.00 | 2 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 1 532.00 | 2 614.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 65 212.00 | 66 294.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
VB T. V. A. | 51 752.00 | 51 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 543 436.00 | 543 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 068.00 | 616 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 060.00 | 157 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 132.00 | 360 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | ||
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 140.00 | 138 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 781.00 | 697 781.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 447.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 879.00 | |||