DBT-CEV
Dépôt
| Dénomination | DBT-CEV |
| Siren | 522613041 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8788 |
| Numéro de Gestion | 2010B00591 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62117 BREBIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 982 044.00 | 787 281.00 | 194 763.00 | 283 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755 307.00 | 830 741.00 | 2 924 567.00 | 3 378 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 269.00 | 343 275.00 | 45 994.00 | 68 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 078.00 | 61 844.00 | 61 234.00 | 20 704.00 |
CU Autres participations | 85 172.00 | 80 000.00 | 5 172.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 764.00 | 222 764.00 | 259 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 557 634.00 | 2 103 141.00 | 3 454 493.00 | 4 015 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648 557.00 | 289 940.00 | 3 358 617.00 | 2 882 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 867.00 | 485 587.00 | 719 280.00 | 748 750.00 |
BT Marchandises | -76 724.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 514.00 | -6 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 813.00 | 208 158.00 | 1 351 655.00 | 2 027 399.00 |
BZ Autres créances | 885 482.00 | 313 898.00 | 571 584.00 | 977 156.00 |
CF Disponibilités | 506 587.00 | 506 587.00 | 89 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | 11 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 811 242.00 | 1 297 584.00 | 6 513 659.00 | 6 660 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 978.00 | 3 400 725.00 | 9 968 253.00 | 10 676 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 764.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 400 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 580.00 | 71 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 350 521.00 | 350 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 570 173.00 | -4 691 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408 839.00 | -2 878 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 353 089.00 | -638 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 785.00 | 2 417 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 136.00 | 6 164 620.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 722.00 | 115 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 119.00 | 1 872 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 807.00 | 637 158.00 | ||
EA Autres dettes | 70 594.00 | 107 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 615 164.00 | 11 314 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 253.00 | 10 676 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 022.00 | 11 199 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 65 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 559 036.00 | 1 559 036.00 | 673 656.00 | |
FG Production vendue services | 405 889.00 | 405 889.00 | 197 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 925.00 | 1 964 925.00 | 870 755.00 | |
FM Production stockée | 188 530.00 | 18 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111 367.00 | 28 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 746 469.00 | 13 913.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 300.00 | 931 628.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -349 711.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 231 135.00 | 529 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -582 020.00 | 724 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 678.00 | 662 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 409.00 | 12 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 846 263.00 | 1 038 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 008.00 | 399 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 579 381.00 | 293 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527 138.00 | 740 873.00 | ||
GE Autres charges | 1 618 834.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 826.00 | 4 051 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 082 527.00 | -3 119 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 025.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 743.00 | 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 747.00 | 2 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 524.00 | 73 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 524.00 | 73 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 777.00 | -71 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 260 304.00 | -3 191 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 764.00 | 507 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 764.00 | 574 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 597.00 | 273 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 464.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 299.00 | 339 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 536.00 | 234 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 810.00 | 1 508 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 650.00 | 4 387 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 408 839.00 | -2 878 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 044.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 077.00 | 54 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 246.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 674.00 | 55 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 346.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 110.00 | 307 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 110.00 | 5 557 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 585.00 | 88 697.00 | 787 281.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 461.00 | 454 280.00 | 830 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 714.00 | 36 405.00 | 405 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 760.00 | 579 381.00 | 2 023 141.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 12.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 375 113.00 | 527 138.00 | 126 724.00 | 775 528.00 |
6T Sur comptes clients | 809 142.00 | 1 000 197.00 | 1 601 181.00 | 208 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 196.00 | 163 702.00 | 313 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 451.00 | 1 691 037.00 | 1 727 904.00 | 1 377 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 451.00 | 1 691 049.00 | 1 727 916.00 | 1 377 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 527 138.00 | 1 727 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 163 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 222 764.00 | 147 764.00 | 75 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 124.00 | 211 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 348 690.00 | 1 348 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 386.00 | 63 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | ||
VB T. V. A. | 173 363.00 | 173 363.00 | ||
VP Divers | 192 441.00 | 192 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 313 898.00 | 313 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 190.00 | 129 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 510.00 | 2 605 510.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 032.00 | 808 612.00 | 1 155 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 867.00 | 73 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 119.00 | 1 483 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 438.00 | 213 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 943.00 | 445 943.00 | ||
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 723.00 | 80 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 150 269.00 | 3 150 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 594.00 | 70 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 442.00 | 6 344 022.00 | 1 155 420.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 023.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 555.00 | |||