NORD CAPITAL PARTENAIRES
Dépôt
| Dénomination | NORD CAPITAL PARTENAIRES |
| Siren | 522679133 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13307 |
| Numéro de Gestion | 2010B01031 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 434.00 | 46 335.00 | 3 098.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 116.00 | 38 917.00 | 31 200.00 | 38 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 935.00 | 13 358.00 | 103 577.00 | 127 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 236 484.00 | 98 610.00 | 137 875.00 | 174 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 798.00 | 726 798.00 | 654 828.00 | |
BZ Autres créances | 670 073.00 | 670 073.00 | 51 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 483.00 | 1 830.00 | 764 653.00 | 735 926.00 |
CF Disponibilités | 795 151.00 | 795 151.00 | 699 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 573.00 | 54 573.00 | 57 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 013 078.00 | 1 830.00 | 3 011 249.00 | 2 198 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 563.00 | 100 439.00 | 3 149 123.00 | 2 372 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 568 856.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 218.00 | 1 017 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 774 074.00 | 1 238 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 981.00 | 656 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 519.00 | 464 195.00 | ||
EA Autres dettes | 20 550.00 | 13 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 375 050.00 | 1 133 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 123.00 | 2 372 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 026 179.00 | 4 026 179.00 | 4 587 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 179.00 | 4 026 179.00 | 4 587 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050.00 | 2 347.00 | ||
FQ Autres produits | 3 107.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 336.00 | 4 590 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 735 436.00 | 1 955 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 156.00 | 118 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 868.00 | 694 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 056.00 | 295 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 709.00 | 24 175.00 | ||
GE Autres charges | 420.00 | 85.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 988 644.00 | 3 087 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 041 692.00 | 1 503 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 727.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 727.00 | 1 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 663.00 | 36 252.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 11.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 863.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 683.00 | 41 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 045.00 | -39 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 062 737.00 | 1 463 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 666.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 666.00 | 11 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 984.00 | 1 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984.00 | 2 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 681.00 | 8 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 200.00 | 454 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 729.00 | 4 603 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 511.00 | 3 585 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 218.00 | 1 017 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 405.00 | 7 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 193.00 | 7 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | 70 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | 16 184.00 | 116 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236.00 | 38 827.00 | 236 484.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 937.00 | 4 398.00 | 46 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 249.00 | 14 311.00 | 22 643.00 | 38 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 186.00 | 18 709.00 | 22 643.00 | 85 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 5 695.00 | 7 663.00 | 13 358.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 557.00 | 28 727.00 | 1 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 252.00 | 7 663.00 | 28 727.00 | 15 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 252.00 | 7 663.00 | 28 727.00 | 15 187.00 |
UG ‐ Financières | 7 663.00 | 28 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 726 798.00 | 726 798.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 276.00 | 107 276.00 | ||
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 645.00 | 547 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 573.00 | 54 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 444.00 | 1 451 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 981.00 | 923 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 374.00 | 190 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 828.00 | 177 828.00 | ||
VW T.V.A. | 27 567.00 | 27 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 750.00 | 34 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 050.00 | 1 375 050.00 | ||