SEQUOIASOFT
Dépôt
| Dénomination | SEQUOIASOFT |
| Siren | 522921634 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/003650 |
| Numéro de Gestion | 2020B00368 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012 298.00 | 3 876 780.00 | 2 135 518.00 | 2 668 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 | 4 075 267.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560 264.00 | 440 000.00 | 10 120 264.00 | 9 752 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 396.00 | 1 574 882.00 | 839 514.00 | 585 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 947.00 | 116 947.00 | 152 578.00 | |
CU Autres participations | 169 340.00 | 169 340.00 | 169 340.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070 131.00 | 2 070 131.00 | 2 075 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 429 604.00 | 5 902 622.00 | 19 526 982.00 | 19 479 509.00 |
BT Marchandises | 207 572.00 | 28 432.00 | 179 140.00 | 214 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 455.00 | 21 455.00 | 3 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 977.00 | 227 929.00 | 3 749 049.00 | 3 789 711.00 |
BZ Autres créances | 609 578.00 | 609 578.00 | 848 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | 295 500.00 | 295 500.00 | |
CF Disponibilités | 7 277 778.00 | 7 277 778.00 | 3 175 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 712 484.00 | 712 484.00 | 846 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 101 344.00 | 256 361.00 | 12 844 983.00 | 9 173 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 530 948.00 | 6 158 983.00 | 32 371 965.00 | 28 653 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 611.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 899 790.00 | 2 899 790.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 197 418.00 | 9 197 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 289 979.00 | 266 078.00 | ||
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 568 303.00 | 3 568 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 025.00 | 2 142 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 058 310.00 | 18 078 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 997 959.00 | 3 719 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 843.00 | 414 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 558.00 | 904 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 394.00 | 2 624 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 641.00 | 36 330.00 | ||
EA Autres dettes | 537 273.00 | 549 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287 619.00 | 2 291 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 278 655.00 | 10 540 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 371 965.00 | 28 653 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 892 822.00 | 6 511 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 540.00 | 1 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 139 115.00 | 1 466 031.00 | ||
FG Production vendue services | 17 879 084.00 | 18 333 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 018 200.00 | 19 799 357.00 | ||
FN Production immobilisée | 477 760.00 | 424 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 395.00 | 125 762.00 | ||
FQ Autres produits | 37 202.00 | 28 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 682 556.00 | 20 378 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 658.00 | 982 465.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 228.00 | 94 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 082 609.00 | 4 649 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 515.00 | 468 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 156 635.00 | 8 066 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 249 354.00 | 3 271 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994 555.00 | 1 021 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 113 918.00 | 95 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 428 827.00 | 187 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 398 299.00 | 18 871 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 284 257.00 | 1 506 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | -800 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 529.00 | 18 013.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 036.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 569.00 | 818 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 773.00 | 207 279.00 | ||
GS Différences négatives de change | 581.00 | 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 354.00 | 344 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 785.00 | 473 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 472.00 | 1 980 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | 8 734.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 642.00 | 552 341.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | 570 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 228.00 | 327 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 388.00 | 3 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 616.00 | 331 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 555.00 | 239 095.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 525.00 | 30 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 45 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 186.00 | 21 766 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 641 161.00 | 19 623 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 025.00 | 2 142 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 574.00 | 142 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 124 624.00 | 526 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 054.00 | 1 032 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 302.00 | 52 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 627 980.00 | 1 611 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 20 647 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 730.00 | 2 531 342.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 495.00 | 2 250 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 406.00 | 25 429 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628 086.00 | 691 874.00 | 3 180.00 | 4 316 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 389.00 | 408 069.00 | 308 575.00 | 1 574 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 475.00 | 1 099 943.00 | 311 755.00 | 5 891 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 070 131.00 | 2 070 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 976 977.00 | 3 976 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 578.00 | 449 967.00 | 159 611.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 712 484.00 | 712 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 631.00 | 5 139 428.00 | 2 233 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 540.00 | 8 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989 419.00 | 2 337 983.00 | 4 847 140.00 | 804 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 558.00 | 928 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838 394.00 | 2 838 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 641.00 | 91 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 641.00 | 400 087.00 | 170 554.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 287 619.00 | 2 287 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 714 812.00 | 8 892 822.00 | 5 017 694.00 | 804 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 385 804.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 334.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | |||