LA COMPAGNIE DES CHATEAUX
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES CHATEAUX |
| Siren | 523128205 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 796 |
| Numéro de Gestion | 2017B01134 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Ciboure |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 15 909.00 | 7 728.00 | |
AN Terrains | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
AP Constructions | 1 499 774.00 | 260 256.00 | 1 239 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 23 972.00 | 34 753.00 | |
CU Autres participations | 45 251 287.00 | 45 251 287.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 37 792 047.00 | 2 640 530.00 | 35 151 517.00 | |
BF Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 705 650.00 | 705 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 85 831 620.00 | 2 940 667.00 | 82 890 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 730.00 | 169 730.00 | ||
BZ Autres créances | 77 572 900.00 | 77 572 900.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887 586.00 | 2 887 586.00 | ||
CF Disponibilités | 12 336 812.00 | 12 336 812.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 776 115.00 | 776 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 93 743 143.00 | 93 743 143.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 448 325.00 | 448 325.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 023 088.00 | 2 940 667.00 | 177 082 421.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 793 365.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 806.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 472 484.00 | |||
DH Report à nouveau | 65 929 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163 230.00 | |||
DL TOTAL (I) | 158 939 871.00 | |||
DP Provisions pour risques | 448 325.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 448 325.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 275.00 | |||
EA Autres dettes | 10 746.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 694 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 082 421.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 608 750.00 | 608 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 750.00 | 608 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535.00 | |||
FQ Autres produits | 781.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 616 066.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 158.00 | |||
FY Salaires et traitements | 349 018.00 | |||
FZ Charges sociales | 115 738.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 034.00 | |||
GE Autres charges | 334.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 784 013.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 947.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 861 414.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 873 437.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 163 092.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 024.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 078 922.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 640 647.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 539 751.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 236.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 217 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 861 114.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 693 167.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 469.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 690.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831 927.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 374.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163 230.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 631.00 | 9 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 340 239.00 | 1 479 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 112 508.00 | 1 489 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 755 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 768 222.00 | 84 051 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 770 770.00 | 85 831 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 7 879.00 | 15 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 622.00 | 86 155.00 | 2 548.00 | 284 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 652.00 | 94 034.00 | 2 548.00 | 300 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 448 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 300.00 | 117.00 | 1 163 092.00 | 448 325.00 |
06 aucun libellé | 2 640 530.00 | 2 640 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 530.00 | 2 640 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 611 300.00 | 2 640 647.00 | 1 163 092.00 | 3 088 855.00 |
UG ‐ Financières | 1 163 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 705 650.00 | 705 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 730.00 | 169 730.00 | ||
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 210 762.00 | 9 465 845.00 | 67 744 917.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 614.00 | 351 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 776 115.00 | 776 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 527 395.00 | 11 479 478.00 | 68 047 917.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421 202.00 | 1 717 754.00 | 5 229 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 32 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 401.00 | 46 401.00 | ||
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 899 533.00 | 840 000.00 | 9 059 533.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 192 960.00 | 192 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 694 226.00 | 2 931 244.00 | 14 289 173.00 | 473 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 437.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 130.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | |||
ST Autres comptes | 162 534.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 731.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 130.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 158.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 124 676.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 200.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||