N.S.D.
Dépôt
| Dénomination | N.S.D. |
| Siren | 523293132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/017085 |
| Numéro de Gestion | 2010B02311 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31190 AUTERIVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | 3 709.00 | 7 005.00 | 8 909.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 653.00 | 5 647.00 | 1 147 005.00 | 1 148 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -7.00 | |||
BT Marchandises | 113 595.00 | 113 595.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | 48 984.00 | |
BZ Autres créances | 187 919.00 | 187 919.00 | 96 935.00 | |
CF Disponibilités | 22 278.00 | 22 278.00 | 7 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | 80.00 | |
CJ TOTAL (II) | 380 553.00 | 380 553.00 | 153 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 206.00 | 5 647.00 | 1 527 559.00 | 1 302 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
DG Autres réserves | 309 556.00 | 309 556.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 805.00 | 161 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 256.00 | 114 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 699 797.00 | 622 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 747.00 | 442 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 412.00 | 181 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 16 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 39 406.00 | ||
EA Autres dettes | 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 827 762.00 | 680 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 559.00 | 1 302 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 338.00 | 620 655.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 353 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 804.00 | |||
FG Production vendue services | 415 877.00 | 415 877.00 | 400 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 877.00 | 415 877.00 | 558 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 386.00 | 14 391.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 272.00 | 572 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 595.00 | 62 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 595.00 | 99 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24.00 | 9.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 980.00 | 106 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 915.00 | 8 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 235.00 | 200 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 406.00 | 65 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 1 334.00 | ||
GE Autres charges | 191.00 | 85.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 655.00 | 542 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 617.00 | 29 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | 100 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 357.00 | 13 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 357.00 | 13 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 643.00 | 86 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 259.00 | 116 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 1 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 609.00 | 672 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 353.00 | 557 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 256.00 | 114 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | 14 391.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 80.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 159.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 10 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 507.00 | 1 152 653.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 1 904.00 | 5 507.00 | 3 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 1 904.00 | 5 507.00 | 5 647.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 55 285.00 | 55 285.00 | ||
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 327.00 | 186 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 680.00 | 244 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 747.00 | 29 323.00 | 45 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | ||
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 412.00 | 347 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 762.00 | 782 338.00 | 45 424.00 | |