LDGF
Dépôt
| Dénomination | LDGF |
| Siren | 523308971 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/014040 |
| Numéro de Gestion | 2010B00782 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8.00 | |||
AH Fonds commercial | 93 750.00 | 31 250.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245 142.00 | 8 525 280.00 | 4 719 861.00 | 3 286 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792 443.00 | 2 001 779.00 | 2 790 663.00 | 2 532 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 277.00 | 442 277.00 | 11 116.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 554 374.00 | 6 554 374.00 | 5 107 894.00 | |
BF Prêts | 27 276.00 | 27 276.00 | 21 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 521.00 | 22 521.00 | 22 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 177 785.00 | 10 558 309.00 | 14 619 475.00 | 11 043 526.00 |
BT Marchandises | 1 647 282.00 | 1 647 282.00 | 929 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 786.00 | 2 210 786.00 | 1 249 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 804.00 | 1 983 804.00 | 1 297 893.00 | |
BZ Autres créances | 4 345 643.00 | 4 345 643.00 | 6 605 299.00 | |
CF Disponibilités | 18 346 194.00 | 18 346 194.00 | 4 777 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 576 291.00 | 576 291.00 | 672 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 110 003.00 | 29 110 003.00 | 15 531 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 287 788.00 | 10 558 309.00 | 43 729 479.00 | 26 575 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 575 403.00 | 5 810 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686 044.00 | 4 265 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 781 448.00 | 13 595 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 217 318.00 | 681 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 217 318.00 | 681 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 100 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 872.00 | 165 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061 791.00 | 4 770 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413 510.00 | 5 939 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379 589.00 | 1 088 260.00 | ||
EA Autres dettes | 380 785.00 | 3 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 576.00 | 230 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 730 712.00 | 12 298 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 729 479.00 | 26 575 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 017 015.00 | 11 299 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 765.00 | 6 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 473 044.00 | 131 473 044.00 | 113 140 950.00 | |
FG Production vendue services | 1 150 342.00 | 1 150 342.00 | 1 051 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 623 387.00 | 132 623 387.00 | 114 192 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 804.00 | 560 148.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 200 234.00 | 114 753 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 818 172.00 | 64 062 204.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -718 142.00 | 497 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 515 612.00 | 22 480 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360 078.00 | 1 130 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 721 524.00 | 12 080 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 168 326.00 | 5 124 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 443 189.00 | 1 411 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 610 837.00 | 585 547.00 | ||
GE Autres charges | 333 847.00 | 285 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 253 445.00 | 107 658 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 946 788.00 | 7 094 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 274.00 | 8 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 274.00 | 8 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 132.00 | 6 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 132.00 | 6 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 141.00 | 1 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 952 930.00 | 7 095 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 14 829.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | 21 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 35 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933.00 | 90 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 893.00 | 90 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 134.00 | -54 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 509 582.00 | 813 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741 169.00 | 1 962 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 217 267.00 | 114 797 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 531 222.00 | 110 531 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686 044.00 | 4 265 059.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 148.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171 382.00 | 3 587 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 138.00 | 2 336 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 416 270.00 | 5 923 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 271 556.00 | 18 479 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883 467.00 | 6 604 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 369.00 | 1 155 023.00 | 25 177 785.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 341 494.00 | 1 443 189.00 | 257 623.00 | 10 527 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 494.00 | 1 443 189.00 | 257 623.00 | 10 527 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 217 318.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 514.00 | 610 837.00 | 75 033.00 | 1 217 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 981.00 | 981.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | 981.00 | 31 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 713 745.00 | 610 837.00 | 76 014.00 | 1 248 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 837.00 | 76 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 554 375.00 | 887 164.00 | 5 667 211.00 | |
UP Prêts | 27 276.00 | 21 570.00 | 5 706.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 983 805.00 | 1 983 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VB T. V. A. | 2 744 703.00 | 2 744 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 625.00 | 276 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 109.00 | 1 322 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 576 291.00 | 576 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 509 912.00 | 7 814 474.00 | 5 695 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 820.00 | 34 820.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 873.00 | 15 758.00 | 204 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061 792.00 | 12 061 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325 035.00 | 2 815 453.00 | 1 509 582.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 695.00 | 1 631 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760 520.00 | 1 760 520.00 | ||
VW T.V.A. | 131 288.00 | 131 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 973.00 | 564 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379 589.00 | 3 379 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 786.00 | 380 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 576.00 | 233 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 730 712.00 | 23 017 016.00 | 1 713 696.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 484.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 144.00 | |||