L.K.P.
Dépôt
| Dénomination | L.K.P. |
| Siren | 523500601 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11537 |
| Numéro de Gestion | 2010B00633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17550 Dolus-d'Oléron |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 115 157.00 | 25 654.00 | 89 503.00 | 112 534.00 |
CU Autres participations | 6 115 034.00 | 6 115 034.00 | 6 115 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 230 191.00 | 25 654.00 | 6 204 537.00 | 6 227 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | 80 299.00 | |
BZ Autres créances | 2 246 032.00 | 2 246 032.00 | 2 203 050.00 | |
CF Disponibilités | 120 650.00 | 120 650.00 | 53 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | 23 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 433 968.00 | 2 433 968.00 | 2 360 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 159.00 | 25 654.00 | 8 638 504.00 | 8 588 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 463 351.00 | 7 431 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 31 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 534.00 | 33 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 554 210.00 | 7 541 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 061.00 | 677 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 815.00 | 306 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 6 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 074.00 | 32 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 481.00 | 23 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 084 294.00 | 1 047 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 504.00 | 8 588 257.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 699 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 358 853.00 | 358 853.00 | 337 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 853.00 | 358 853.00 | 337 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713.00 | 1 253.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 573.00 | 338 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 750.00 | 38 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 3 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 289.00 | 190 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 098.00 | 83 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 031.00 | 2 623.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 356 091.00 | 317 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 482.00 | 20 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 058.00 | 22 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 058.00 | 22 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 690.00 | 9 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 690.00 | 9 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 366.00 | 12 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 850.00 | 33 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 7 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 7 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 594.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 2 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 5 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 6 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 923.00 | 368 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 597.00 | 336 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | 31 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 157.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115 034.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 115 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 230 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 23 031.00 | 25 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 23 031.00 | 25 654.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 620.00 | 42 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 204 614.00 | 2 204 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 317.00 | 2 313 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 885.00 | 159 772.00 | 161 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | ||
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 699 815.00 | 699 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 294.00 | 923 180.00 | 161 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 107.00 | |||